RV Japón Cap. Grande

M&G Japan Fund

M&G Japan Fund Euro C Acc | GB0030938699

M&G Group

21 Nov, 2017
20,76
0,64%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

M&G Japan Fund Euro A Acc (GB0030938582)47,13M EUR18,53 EUR1,50%1,67%1.000 EUR
M&G Japan Fund Euro C Acc (GB0030938699)135,28M EUR20,76 EUR0,75%0,92%500.000 EUR
M&G Japan Fund USD A Acc (GB00BZ0FTQ89)0,40M USD12,98 USD1,50%1,67%858 USD
M&G Japan Fund USD C Acc (GB00BZ0FTR96)78,31M USD13,19 USD0,75%0,92%429.205 USD

Estrategia M&G Japan Fund

El Fondo invierte en una amplia gama de títulos de renta variable japoneses, cubriendo la mayoría de los aspectos de la economía. Su único objetivo es la revalorización del capital a largo plazo. Cuando se seleccionan las inversiones, no se tienen en cuenta su capacidad de generación de dividendos.


El fondo M&G Japan Fund, con ISIN, GB0030938699 de la gestora M&G Group se sitúa en la posición entre los 95 fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 613.637.964 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones M&G Japan Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,40%PERCENT
Front Load3,25%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

Gestores

Johan Du Preez


Metadata


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Rentabilidad M&G Japan Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-23,46%6,27%-7,93%-12,38%-10,72%
200314,12%-10,17%6,92%19,85%-0,86%
20045,07%18,56%-4,18%-8,61%1,19%
200541,34%1,30%3,02%17,83%14,94%
2006-9,08%3,75%-8,76%-0,79%-3,19%
2007-22,46%-2,38%-5,25%-9,89%-6,96%
2008-20,55%-15,45%2,04%-1,66%-6,35%
200910,17%-10,41%25,25%2,23%-3,96%
201032,79%21,25%-0,95%-6,56%18,34%
2011-9,73%-11,89%0,26%2,03%0,15%
20126,80%9,92%-2,76%-5,21%5,41%
201326,80%17,81%3,43%4,05%0,01%
201412,46%-3,75%8,14%7,42%0,58%
201523,71%28,31%-0,03%-13,19%11,10%
201613,51%-12,17%1,15%13,09%12,97%
20175,80%-3,57%3,71%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Supplementary Information Document (Oct 05, 2017) Oct 06, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2017) Nov 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 28, 2017) May 08, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) May 18, 2017
Factsheet Institutional (Feb 28, 2017) Mar 16, 2017
Prospectus (Sep 01, 2016) Jan 11, 2017
Rulebook (Mar 20, 2015) May 07, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 30, 2011) Jul 11, 2012
Key Features (Mar 14, 2011) Jul 11, 2012