RV RU Cap. Flexible

Henderson UK Alpha Fund

Henderson UK Alpha Fund A GBP Acc | GB0030956949

Janus Henderson Investors

22 Nov, 2017
1,50
0,63%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Henderson UK Alpha Fund A GBP Acc (GB0030956949)404,90M GBP1,50 GBP1,50%1,69%1.139 GBP
Henderson UK Alpha Fund A EUR Acc (GB00B1CKSK05)0,01M EUR3,45 EUR1,50%1,69%5.000 EUR
Henderson UK Alpha Fund I Acc (GB00B3D61468)0,01M EUR5,66 EUR0,75%0,83%10.000.000 EUR
Henderson UK Alpha Fund I GBP Acc (GB0030956832)125,26M GBP3,39 GBP0,75%0,84%3.419.778 GBP
Henderson UK Alpha Fund P Acc (GB00B41FZF10)0,46M GBP8,61 GBP0,50%0,00%56.996.308 GBP
Henderson UK Alpha Fund Z Acc (GB00B6RRQB82)0,11M GBP1,98 GBP0,00%0,06%11.399.261 GBP

Estrategia Henderson UK Alpha Fund

Crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo fundamentalmente en títulos de empresas del Reino Unido


El fondo Henderson UK Alpha Fund, con ISIN, GB0030956949 de la gestora Janus Henderson Investors se sitúa en la posición 2 entre los 8 fondos de la categoría RV RU Cap. Flexible a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 20,38% con una volatilidad del 11,34%. El patrimonio del fondo asciende a 519.825.306 GBP a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Henderson UK Alpha Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,40%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,69%PERCENT
Total Expense Ratio1,69%PERCENT

Gestores

James Ross


Neil Hermon


Metadata


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Rentabilidad Henderson UK Alpha Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-25,43%5,14%-12,75%-13,91%-5,58%
200322,54%-10,07%17,64%9,98%5,31%
200424,23%16,91%0,52%-1,07%6,85%
200525,67%4,90%2,76%7,81%8,14%
200622,74%9,06%-4,16%7,69%9,05%
2007-5,45%3,27%4,19%-5,25%-7,26%
2008-53,90%-10,68%-1,36%-20,19%-34,44%
200947,56%-3,94%22,54%19,23%5,13%
201028,74%4,29%-1,20%7,80%15,91%
2011-19,35%-5,01%-6,65%-16,24%8,59%
20128,49%18,95%-14,54%5,96%0,72%
201317,92%-1,17%-1,81%11,01%9,48%
201410,04%1,22%0,74%3,48%4,28%
201516,33%15,02%4,93%-8,75%5,64%
2016-5,31%-8,97%-7,96%8,34%4,30%
20173,49%4,21%3,61%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 10, 2017) Nov 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 30, 2017) Jun 01, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Nov 01, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Nov 01, 2017
Supplementary Information Document (Jul 01, 2014) Jul 17, 2014
Factsheet (Mar 31, 2014) Apr 16, 2014
SimplifiedProspectus (Jun 21, 2010) Jul 11, 2012