Threadneedle Strategic Bond Fund Retail Income GBP

CLASS 1 | GB0031022378

THREADNEEDLE AM LTD

€0,52
+2,39% 1M
+5,47% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Z
GB00B882KH00
78,70M€0,60%-0,61%0,00€-1,25%
CLASS 2
GB0033884577
71,59M€0,75%-0,76%0,00€1,92%
Z
GB00B882QB67
50,16M€0,60%-0,61%0,00€-1,25%
CLASS 1
GB0031022378
30,50M€1,25%-1,26%0,00€-1,89%
CLASS 2
GB00B39QB620
17,48M€0,75%-0,76%0,00€-1,40%
CLASS 1
GB0033884684
8,94M€1,25%-1,26%0,00€1,53%
CLASS 2
GB0031022261
7,46M€0,75%-0,76%0,00€-1,39%
Z
GB00B8863D91
3,77M€0,60%-0,61%0,00€1,99%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle Strategic Bond Fund Retail Income GBP

El fondo invertirá en una cartera integrada principalmente por valores de interés fijo del Reino Unido y de Europa. De vez en cuando, también puede invertir en valores emitidos por los prestatarios soberanos y supranacionales.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle Strategic Bond Fund

El fondo Threadneedle Strategic Bond Fund, con ISIN, GB0031022378 de la gestora THREADNEEDLE AM LTD se sitúa en la posición entre los 6 fondos de la categoría RF Flexible Global-GBP Cubierto

Comisiones Threadneedle Strategic Bond Fund Retail Income GBP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,26%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Flexible Global-GBP Cubierto

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,37% -2,71% 4,70%
1 año 2,14% 2,14% 3,75%
3 años -5,57% -1,89% 0,88%
5 años -14,10% -2,99% 0,92%
10 años 4,44% 0,43% 3,52%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20146,06% - - - -
20151,80% - - -5,95% -
2016-11,58%-7,32%-3,47%-1,15%-0,01%
2017-3,17%0,67%-2,40%-0,91%-0,55%
2018-6,69%-0,39%-2,68%-0,18%-3,56%
2019 - 7,17%-3,07% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Aug 31, 2019) Sep 20, 2019
Factsheet (Aug 31, 2019) Sep 20, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Sep 20, 2019
Informe anual (Mar 31, 2019) Sep 20, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Sep 20, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Sep 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-6,37-2,43
Beta1,891,66
Information Ratio-0,53-0,58
R-Squared51,3962,26
Sharpe Ratio0,25-0,34
Standard Deviation6,715,57
Tracking Error5,193,85
Treynor Ratio0,90-1,14

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).