RV Europa ex-RU Cap. Grande

Neptune European Opportunities Fund

Neptune European Opportunities Fund A Acc GBP | GB0032308594

Neptune Investment Management Limited

18 Oct, 2017
6,47
0,08%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Neptune European Opportunities Fund A Acc EUR (GB00B60T5P82)9,28M EUR2,24 EUR1,75%0,00%1.000 EUR
Neptune European Opportunities Fund A Acc GBP (GB0032308594)62,79M GBP6,47 GBP1,75%0,00%1.134 GBP
Neptune European Opportunities Fund A Inc GBP (GB00B058ZH01)2,90M GBP5,57 GBP1,75%0,00%1.134 GBP
Neptune European Opportunities Fund B Acc EUR (GB00B60T5Q99)32,25M EUR2,34 EUR1,25%0,00%1.000 EUR
Neptune European Opportunities Fund B Acc GBP (GB0032310012)3,34M GBP6,91 GBP1,25%0,00%1.134 GBP
Neptune European Opportunities Fund B Inc GBP (GB00B058ZP84)3,63M GBP5,66 GBP1,25%0,00%1.134 GBP
Neptune European Opportunities Fund C Acc EUR (GB00BNJZR720)56,26M EUR1,35 EUR0,75%0,00%250.000 EUR
Neptune European Opportunities Fund C Acc GBP (GB00B8LF7310)227,65M GBP2,04 GBP0,75%0,00%283.719 GBP
Neptune European Opportunities Fund C Inc GBP (GB00B909GK18)88,24M GBP1,63 GBP0,75%0,00%283.719 GBP

Estrategia

n/a

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge1,87%PERCENT

Gestores

Robert Burnett


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200317,68%-10,50%16,15%4,72%8,10%
200431,46%9,24%1,21%7,09%11,03%
200543,68%6,08%11,12%15,95%5,13%
200638,55%21,33%-5,11%5,88%13,66%
20075,10%8,92%3,33%-5,22%-1,47%
2008-40,35%-14,29%5,70%-15,57%-22,01%
200933,04%-7,99%26,38%15,47%-0,92%
201011,90%3,71%0,71%1,73%5,32%
2011-9,22%1,14%-0,86%-12,56%3,54%
201214,59%4,81%-6,92%13,79%3,22%
201319,29%0,00%0,03%11,88%6,59%
2014-2,65%10,73%-3,40%-3,44%-5,74%
201513,95%21,96%-0,15%-9,94%3,90%
201610,33%-15,01%-7,04%13,02%23,55%
20176,34%2,52%5,22%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Supplementary Information Document (Sep 21, 2017) Sep 29, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Oct 06, 2017
Prospectus (Apr 13, 2017) Sep 28, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 06, 2017) Mar 06, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Nov 02, 2016
Factsheet (Sep 30, 2016) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 20, 2010) Jul 11, 2012
SemiannualReport (Jun 30, 2007) Jul 11, 2012