RV Europa ex-RU Cap. Grande

Neptune European Opportunities Fund

Neptune European Opportunities Fund B Acc GBP | GB0032310012

Neptune Investment Management Limited

13 Dec, 2017
6,85
-0,14%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Neptune European Opportunities Fund A Acc EUR (GB00B60T5P82)9,24M EUR2,25 EUR1,75%0,00%1.000 EUR
Neptune European Opportunities Fund A Acc GBP (GB0032308594)61,67M GBP6,41 GBP1,75%0,00%1.135 GBP
Neptune European Opportunities Fund A Inc GBP (GB00B058ZH01)2,80M GBP5,51 GBP1,75%0,00%1.135 GBP
Neptune European Opportunities Fund B Acc EUR (GB00B60T5Q99)28,24M EUR2,35 EUR1,25%0,00%1.000 EUR
Neptune European Opportunities Fund B Acc GBP (GB0032310012)3,25M GBP6,85 GBP1,25%0,00%1.135 GBP
Neptune European Opportunities Fund B Inc GBP (GB00B058ZP84)3,50M GBP5,61 GBP1,25%0,00%1.135 GBP
Neptune European Opportunities Fund C Acc EUR (GB00BNJZR720)57,88M EUR1,36 EUR0,75%0,00%250.000 EUR
Neptune European Opportunities Fund C Acc GBP (GB00B8LF7310)212,12M GBP2,02 GBP0,75%0,00%283.821 GBP
Neptune European Opportunities Fund C Inc GBP (GB00B909GK18)96,42M GBP1,62 GBP0,75%0,00%283.821 GBP

Estrategia Neptune European Opportunities Fund

n/a


Información sobre el fondo de inversión Neptune European Opportunities Fund

El fondo Neptune European Opportunities Fund, con ISIN, GB0032310012 de la gestora Neptune Investment Management Limited se sitúa en la posición entre los 30 fondos de la categoría RV Europa ex-RU Cap. Grande a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,37% del patrimonio del fondo, que asciende a 507.908.256 GBP a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Neptune European Opportunities Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,37%PERCENT

Gestores

Robert Burnett


Metadata


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Rentabilidad Neptune European Opportunities Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200318,03%-10,38%16,25%4,69%8,22%
200431,64%9,30%1,32%7,03%11,07%
200543,78%6,11%11,09%15,89%5,25%
200639,04%21,46%-5,01%5,91%13,79%
20075,58%9,01%3,44%-5,11%-1,33%
2008-40,08%-14,20%5,81%-15,45%-21,94%
200933,71%-7,90%26,55%15,57%-0,73%
201012,47%3,80%0,84%1,90%5,45%
2011-8,73%1,27%-0,72%-12,42%3,65%
201215,19%4,95%-6,79%13,94%3,33%
201319,92%0,12%0,15%12,06%6,72%
2014-2,16%10,87%-3,29%-3,28%-5,65%
201514,54%22,17%-0,04%-9,84%4,02%
201610,87%-14,90%-6,92%13,16%23,70%
20176,47%2,64%5,36%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Supplement (Nov 01, 2017) Dec 01, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Dec 06, 2017
Prospectus (Sep 29, 2017) Dec 06, 2017
Supplementary Information Document (Sep 21, 2017) Sep 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 06, 2017) Mar 06, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Nov 02, 2016
Factsheet (Sep 30, 2016) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 20, 2010) Jul 11, 2012