RV Europa ex-RU Cap. Grande

Neptune European Opportunities Fund

Neptune European Opportunities Fund B Acc GBP | GB0032310012

Neptune Investment Management Limited

16 Feb, 2018
6,86
-0,25%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Neptune European Opportunities Fund A Acc EUR (GB00B60T5P82)8,95M EUR2,23 EUR1,75%0,00%1.000 EUR
Neptune European Opportunities Fund A Acc GBP (GB0032308594)64,94M GBP6,41 GBP1,75%0,00%1.141 GBP
Neptune European Opportunities Fund A Inc GBP (GB00B058ZH01)2,95M GBP5,49 GBP1,75%0,00%1.141 GBP
Neptune European Opportunities Fund B Acc EUR (GB00B60T5Q99)26,08M EUR2,33 EUR1,25%0,00%1.000 EUR
Neptune European Opportunities Fund B Acc GBP (GB0032310012)3,46M GBP6,86 GBP1,25%0,00%1.141 GBP
Neptune European Opportunities Fund B Inc GBP (GB00B058ZP84)3,66M GBP5,60 GBP1,25%0,00%1.141 GBP
Neptune European Opportunities Fund C Acc EUR (GB00BNJZR720)66,27M EUR1,35 EUR0,75%0,00%250.000 EUR
Neptune European Opportunities Fund C Acc GBP (GB00B8LF7310)234,72M GBP2,03 GBP0,75%0,00%285.380 GBP
Neptune European Opportunities Fund C Inc GBP (GB00B909GK18)59,92M GBP1,62 GBP0,75%0,00%285.380 GBP

Estrategia Neptune European Opportunities Fund

n/a


Información sobre el fondo de inversión Neptune European Opportunities Fund

El fondo Neptune European Opportunities Fund, con ISIN, GB0032310012 de la gestora Neptune Investment Management Limited se sitúa en la posición entre los 31 fondos de la categoría RV Europa ex-RU Cap. Grande a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,46% del patrimonio del fondo, que asciende a 544.862.367 GBP a fecha de 19 de February de 2018.

Comisiones Neptune European Opportunities Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,46%PERCENT

Gestores

Robert Burnett


Metadata


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Rentabilidad Neptune European Opportunities Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200318,03%-10,38%16,25%4,69%8,22%
200431,64%9,30%1,32%7,03%11,07%
200543,78%6,11%11,09%15,89%5,25%
200639,04%21,46%-5,01%5,91%13,79%
20075,58%9,01%3,44%-5,11%-1,33%
2008-40,08%-14,20%5,81%-15,45%-21,94%
200933,71%-7,90%26,55%15,57%-0,73%
201012,47%3,80%0,84%1,90%5,45%
2011-8,73%1,27%-0,72%-12,42%3,65%
201215,19%4,95%-6,79%13,94%3,33%
201319,92%0,12%0,15%12,06%6,72%
2014-2,16%10,87%-3,29%-3,28%-5,65%
201514,54%22,17%-0,04%-9,84%4,02%
201610,87%-14,90%-6,92%13,16%23,70%
201716,44%6,47%2,64%5,36%1,13%

Rendimiento mensual Neptune European Opportunities Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Feb 16, 2018
Prospectus (Feb 01, 2018) Feb 11, 2018
Supplement (Jan 01, 2018) Jan 04, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2017) Feb 04, 2018
Supplementary Information Document (Sep 21, 2017) Sep 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 07, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Nov 02, 2016
Factsheet (Sep 30, 2016) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 20, 2010) Jul 11, 2012