RF Deuda Corporativa GBP

Threadneedle UK Corporate Bond Fund

Threadneedle UK Corporate Bond Fund Retail Gross Income GBP | GB0033749739

Threadneedle Investment Services Ltd

22 Nov, 2017
0,62
-0,19%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle UK Corporate Bond Fund Institutional X Gross Income GBP (GB00BNG64D33)0,44M GBP1,10 GBP0,00%0,00%3.419.778 GBP
Threadneedle UK Corporate Bond Fund Retail Accumulation GBP (GB00BDBDLN84)0,21M GBP1,04 GBP0,75%0,00%2.279 GBP
Threadneedle UK Corporate Bond Fund Retail Gross Accumulation GBP (GB00BYTBR222)0,00M GBP1,14 GBP0,75%0,00%2.296 GBP
Threadneedle UK Corporate Bond Fund Institutional X Gross Accumulation GBP (GB00BYX3VS81)33,11M GBP1,15 GBP0,00%0,00%3.419.778 GBP
Threadneedle UK Corporate Bond Fund Institutional Gross Accumulation GBP (GB0033885327)393,40M GBP1,19 GBP0,50%0,00%569.963 GBP
Threadneedle UK Corporate Bond Fund Institutional Income GBP (GB0001451508)282,77M GBP0,62 GBP0,50%0,00%569.963 GBP
Threadneedle UK Corporate Bond Fund Retail Gross Income GBP (GB0033749739)19,55M GBP0,62 GBP0,75%0,00%2.279 GBP
Threadneedle UK Corporate Bond Fund Retail Income GBP (GB0031109738)51,09M GBP0,62 GBP0,75%0,00%2.279 GBP
Threadneedle UK Corporate Bond Fund L Accumulation GBP (GB00BDBDLL60)15,83M GBP1,05 GBP0,40%0,00%569.963 GBP
Threadneedle UK Corporate Bond Fund L Gross Income GBP (GB00BDBDLM77)258,47M GBP1,02 GBP0,40%0,00%569.963 GBP
Threadneedle UK Corporate Bond Fund L Income GBP (GB00BDBDLK53)0,61M GBP1,02 GBP0,40%0,00%569.963 GBP

Estrategia Threadneedle UK Corporate Bond Fund

El objetivo del Fondo es lograr un alto nivel de ingresos de una cartera de inversiones de interés fijo, principalmente en el Reino Unido y Europa continental. El Fondo incluye una amplia gama de instrumentos de interés fijo.


El fondo Threadneedle UK Corporate Bond Fund, con ISIN, GB0033749739 de la gestora Threadneedle Investment Services Ltd se sitúa en la posición entre los 12 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa GBP a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 1.055.860.763 GBP a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Threadneedle UK Corporate Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,38%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,92%PERCENT

Gestores

Alasdair Ross


Metadata


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Rentabilidad Threadneedle UK Corporate Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20045,37%5,66%-1,99%1,52%0,23%
200511,67%3,04%6,63%0,20%1,43%
20061,80%-2,57%-0,69%5,10%0,11%
2007-7,91%-0,97%-1,52%-2,67%-2,99%
2008-31,03%-11,04%-0,29%-2,37%-20,36%
200927,69%-2,36%21,99%2,73%4,35%
201011,92%4,20%9,26%-0,02%-1,68%
20117,09%-1,22%-0,75%2,64%6,43%
201218,43%4,05%5,05%7,62%0,68%
2013-1,11%-2,71%-3,84%4,70%0,96%
201417,64%2,92%5,61%4,28%3,79%
20156,17%10,37%-1,15%-3,46%0,81%
2016-4,73%-4,89%-1,20%1,85%-0,45%
20171,75%-1,86%-0,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 01, 2017) Nov 03, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 26, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Nov 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 13, 2017) Oct 18, 2017
SemiannualReport (Sep 07, 2016) Nov 22, 2016
Rulebook (Mar 08, 2016) Nov 02, 2017
Supplement (Apr 22, 2015) May 12, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2011) Jul 11, 2012