RV Europa ex-RU Cap. Grande

Neptune European Opportunities Fund

Neptune European Opportunities Fund A Inc GBP | GB00B058ZH01

Neptune Investment Management Limited

18 Jan, 2018
5,82
0,15%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Neptune European Opportunities Fund A Acc EUR (GB00B60T5P82)8,94M EUR2,38 EUR1,75%0,00%1.000 EUR
Neptune European Opportunities Fund A Acc GBP (GB0032308594)60,26M GBP6,79 GBP1,75%0,00%1.126 GBP
Neptune European Opportunities Fund A Inc GBP (GB00B058ZH01)2,80M GBP5,82 GBP1,75%0,00%1.126 GBP
Neptune European Opportunities Fund B Acc EUR (GB00B60T5Q99)26,66M EUR2,49 EUR1,25%0,00%1.000 EUR
Neptune European Opportunities Fund B Acc GBP (GB0032310012)3,28M GBP7,26 GBP1,25%0,00%1.126 GBP
Neptune European Opportunities Fund B Inc GBP (GB00B058ZP84)3,49M GBP5,92 GBP1,25%0,00%1.126 GBP
Neptune European Opportunities Fund C Acc EUR (GB00BNJZR720)56,83M EUR1,44 EUR0,75%0,00%250.000 EUR
Neptune European Opportunities Fund C Acc GBP (GB00B8LF7310)213,30M GBP2,14 GBP0,75%0,00%281.637 GBP
Neptune European Opportunities Fund C Inc GBP (GB00B909GK18)54,75M GBP1,71 GBP0,75%0,00%281.637 GBP

Estrategia Neptune European Opportunities Fund

n/a


Información sobre el fondo de inversión Neptune European Opportunities Fund

El fondo Neptune European Opportunities Fund, con ISIN, GB00B058ZH01 de la gestora Neptune Investment Management Limited se sitúa en la posición entre los 30 fondos de la categoría RV Europa ex-RU Cap. Grande a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,96% del patrimonio del fondo, que asciende a 507.565.749 GBP a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones Neptune European Opportunities Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge1,96%PERCENT

Gestores

Robert Burnett


Metadata


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Rentabilidad Neptune European Opportunities Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200511,13%15,45%5,12%
200638,53%21,32%-5,12%5,88%13,66%
20075,23%8,90%3,37%-5,13%-1,47%
2008-40,08%-14,33%6,49%-16,17%-21,66%
200932,49%-8,36%26,45%15,40%-0,92%
201011,97%3,70%0,71%1,84%5,28%
2011-9,23%1,14%-0,83%-12,59%3,54%
201214,46%4,81%-6,94%13,75%3,16%
201319,24%0,02%-0,02%11,89%6,57%
2014-2,69%10,71%-3,40%-3,44%-5,77%
201513,84%21,94%-0,16%-9,99%3,88%
201610,44%-14,93%-7,03%13,02%23,55%
201715,84%6,33%2,52%5,22%1,00%

Rendimiento mensual Neptune European Opportunities Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 03, 2018) Jan 04, 2018
Supplement (Jan 01, 2018) Jan 04, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Dec 20, 2017
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Jan 05, 2018
Supplementary Information Document (Sep 21, 2017) Sep 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Nov 02, 2016
Factsheet (Sep 30, 2016) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 20, 2010) Jul 11, 2012