RV USA Cap. Grande Value

M&G North American Value Fund

M&G North American Value Fund Euro A Acc | GB00B0BHJH99

M&G Group

16 Feb, 2018
20,29
0,90%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

M&G North American Value Fund Euro A Acc (GB00B0BHJH99)165,20M EUR20,29 EUR1,50%1,66%1.000 EUR
M&G North American Value Fund Euro C Acc (GB00B0BHJJ14)104,73M EUR22,32 EUR0,75%0,91%500.000 EUR
M&G North American Value Fund USD A Acc (GB00B1RXYY09)20,84M USD16,92 USD1,50%1,66%802 USD
M&G North American Value Fund USD C Acc (GB00B1RXYZ16)155,23M USD18,38 USD0,75%0,91%401.365 USD

Estrategia M&G North American Value Fund

El Fondo tiene por objetivo lograr la revalorización del capital a largo plazo a través de la inversión en títulos norteamericanos utilizando una filosofía de inversión basada en el valor.


Información sobre el fondo de inversión M&G North American Value Fund

El fondo M&G North American Value Fund, con ISIN, GB00B0BHJH99 de la gestora M&G Group se sitúa en la posición 22 entre los 40 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,67% con una volatilidad del 8,57%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,66% del patrimonio del fondo, que asciende a 734.732.034 EUR a fecha de 19 de February de 2018.

Comisiones M&G North American Value Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,40%PERCENT
Front Load5,25%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,66%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,66%PERCENT

Gestores

Daniel White


¿Cómo contratar?

 

Ven a www.mandg.es/inversores-particulares/como-invertir/

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Rentabilidad M&G North American Value Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20053,45%
20068,90%3,43%-3,78%5,60%3,63%
2007-17,60%-0,61%4,51%-7,97%-13,80%
2008-46,35%-17,92%-8,63%-8,46%-21,85%
200941,01%-12,09%23,77%19,91%8,09%
201022,00%12,97%-3,59%-1,35%13,56%
2011-3,61%0,49%-6,03%-11,10%14,81%
20129,22%11,04%-1,67%4,59%-4,36%
201333,30%17,32%2,97%1,56%8,65%
201428,53%4,34%7,62%6,99%6,98%
20157,50%12,35%-4,44%-8,12%8,97%
201619,95%-4,02%2,45%5,71%15,40%
20173,89%2,36%-5,01%1,48%5,29%

Rendimiento mensual M&G North American Value Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 09, 2018) Feb 14, 2018
Supplementary Information Document (Jan 13, 2018) Jan 15, 2018
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 19, 2018
Prospectus (Nov 17, 2017) Dec 28, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2017) Jan 22, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Dec 14, 2017
Factsheet Institutional (Jan 31, 2017) Feb 22, 2017
Rulebook (Mar 20, 2015) Dec 06, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 30, 2011) Jul 11, 2012
Key Features (Mar 14, 2011) Jul 11, 2012