RV USA Cap. Grande Value

M&G North American Value Fund

M&G North American Value Fund Euro A Acc | GB00B0BHJH99

M&G Group

19 Jun, 2018
22,07
-0,51%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

M&G North American Value Fund Euro A Acc (GB00B0BHJH99)149,94M EUR22,07 EUR1,50%1,66%1.000 EUR
M&G North American Value Fund Euro C Acc (GB00B0BHJJ14)108,96M EUR24,34 EUR0,75%0,91%500.000 EUR
M&G North American Value Fund USD A Acc (GB00B1RXYY09)27,81M USD17,03 USD1,50%1,66%856 USD
M&G North American Value Fund USD C Acc (GB00B1RXYZ16)165,75M USD18,54 USD0,75%0,91%428.340 USD

Estrategia M&G North American Value Fund

El Fondo tiene por objetivo lograr la revalorización del capital a largo plazo a través de la inversión en títulos norteamericanos utilizando una filosofía de inversión basada en el valor.


Información sobre el fondo de inversión M&G North American Value Fund

El fondo M&G North American Value Fund, con ISIN, GB00B0BHJH99 de la gestora M&G Group se sitúa en la posición 11 entre los 45 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 11,18% con una volatilidad del 10,43%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,66% del patrimonio del fondo, que asciende a 692.809.563 EUR a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones M&G North American Value Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,40%PERCENT
Front Load5,25%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,66%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,66%PERCENT

Gestores

Daniel White


¿Cómo contratar?

 

Ven a www.mandg.es/inversores-particulares/como-invertir/

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Rentabilidad M&G North American Value Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20053,45%
20068,90%3,43%-3,78%5,60%3,63%
2007-17,60%-0,61%4,51%-7,97%-13,80%
2008-46,35%-17,92%-8,63%-8,46%-21,85%
200941,01%-12,09%23,77%19,91%8,09%
201022,00%12,97%-3,59%-1,35%13,56%
2011-3,61%0,49%-6,03%-11,10%14,81%
20129,22%11,04%-1,67%4,59%-4,36%
201333,30%17,32%2,97%1,56%8,65%
201428,53%4,34%7,62%6,99%6,98%
20157,50%12,35%-4,44%-8,12%8,97%
201619,95%-4,02%2,45%5,71%15,40%
20173,89%2,36%-5,01%1,48%5,29%
2018-5,25%

Rendimiento mensual M&G North American Value Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (May 25, 2018) May 29, 2018
Factsheet (Apr 30, 2018) May 24, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2018) May 30, 2018
Supplementary Information Document (Jan 13, 2018) Jan 15, 2018
Prospectus (Nov 17, 2017) May 30, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) May 30, 2018
Factsheet Institutional (Jan 31, 2017) Feb 22, 2017
Rulebook (Mar 20, 2015) May 30, 2018
SimplifiedProspectus (Sep 30, 2011) Jul 11, 2012
Key Features (Mar 14, 2011) Jul 11, 2012