RV USA Cap. Grande Value

M&G North American Value Fund

M&G North American Value Fund Euro C Acc | GB00B0BHJJ14

M&G Group

08 Dec, 2017
22,88
0,61%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

M&G North American Value Fund Euro A Acc (GB00B0BHJH99)170,84M EUR20,83 EUR1,50%1,66%1.000 EUR
M&G North American Value Fund Euro C Acc (GB00B0BHJJ14)106,86M EUR22,88 EUR0,75%0,91%500.000 EUR
M&G North American Value Fund USD A Acc (GB00B1RXYY09)20,99M USD16,34 USD1,50%1,66%838 USD
M&G North American Value Fund USD C Acc (GB00B1RXYZ16)144,29M USD17,72 USD0,75%0,91%419.340 USD

Estrategia M&G North American Value Fund

El Fondo tiene por objetivo lograr la revalorización del capital a largo plazo a través de la inversión en títulos norteamericanos utilizando una filosofía de inversión basada en el valor.


Información sobre el fondo de inversión M&G North American Value Fund

El fondo M&G North American Value Fund, con ISIN, GB00B0BHJJ14 de la gestora M&G Group se sitúa en la posición entre los 37 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,91% del patrimonio del fondo, que asciende a 733.300.295 EUR a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones M&G North American Value Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,40%PERCENT
Front Load3,25%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,91%PERCENT

Gestores

Daniel White


Metadata


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Rentabilidad M&G North American Value Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20053,74%
20069,71%3,51%-3,57%5,83%3,86%
2007-16,91%-0,52%4,76%-7,72%-13,60%
2008-45,87%-17,80%-8,43%-8,17%-21,69%
200942,21%-11,93%23,99%20,26%8,30%
201023,00%13,18%-3,42%-1,10%13,77%
2011-2,84%0,68%-5,85%-10,89%15,03%
201210,16%11,25%-1,48%4,89%-4,17%
201334,42%17,53%3,19%1,81%8,86%
201429,60%4,54%7,82%7,27%7,19%
20158,40%12,56%-4,26%-7,86%9,18%
201620,86%-3,84%2,64%5,91%15,62%
20172,55%-4,83%1,67%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Supplementary Information Document (Nov 17, 2017) Nov 20, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 26, 2017) Jun 27, 2017
Factsheet (Apr 30, 2017) May 18, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Dec 06, 2017
Factsheet Institutional (Jan 31, 2017) Feb 22, 2017
Prospectus (Sep 01, 2016) Dec 06, 2017
Rulebook (Mar 20, 2015) Dec 06, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 30, 2011) Jul 11, 2012
Key Features (Mar 14, 2011) Jul 11, 2012