RV USA Cap. Grande Value

M&G North American Value Fund

M&G North American Value Fund Euro C Acc | GB00B0BHJJ14

M&G Securities Ltd

18 Sep, 2018
24,75
-0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

M&G North American Value Fund Euro A Acc (GB00B0BHJH99)168,00M EUR22,40 EUR1,50%1,66%1.000 EUR
M&G North American Value Fund Euro C Acc (GB00B0BHJJ14)70,04M EUR24,75 EUR0,75%0,91%500.000 EUR
M&G North American Value Fund USD A Acc (GB00B1RXYY09)28,57M USD17,49 USD1,50%1,66%859 USD
M&G North American Value Fund USD C Acc (GB00B1RXYZ16)165,96M USD19,07 USD0,75%0,92%429.740 USD

Estrategia M&G North American Value Fund

El Fondo tiene por objetivo lograr la revalorización del capital a largo plazo a través de la inversión en títulos norteamericanos utilizando una filosofía de inversión basada en el valor.


Información sobre el fondo de inversión M&G North American Value Fund

El fondo M&G North American Value Fund, con ISIN, GB00B0BHJJ14 de la gestora M&G Securities Ltd se sitúa en la posición entre los 54 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,91% del patrimonio del fondo, que asciende a 682.023.082 EUR a fecha de 18 de septiembre de 2018.

Comisiones M&G North American Value Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,40%PERCENT
Front Load3,25%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,91%PERCENT

Gestores

Daniel White


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Rentabilidad M&G North American Value Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-18

Rentabilidades absolutas al 2018-09-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20053,74%
20069,71%3,51%-3,57%5,83%3,86%
2007-16,91%-0,52%4,76%-7,72%-13,60%
2008-45,87%-17,80%-8,43%-8,17%-21,69%
200942,21%-11,93%23,99%20,26%8,30%
201023,00%13,18%-3,42%-1,10%13,77%
2011-2,84%0,68%-5,85%-10,89%15,03%
201210,16%11,25%-1,48%4,89%-4,17%
201334,42%17,53%3,19%1,81%8,86%
201429,60%4,54%7,82%7,27%7,19%
20158,40%12,56%-4,26%-7,86%9,18%
201620,86%-3,84%2,64%5,91%15,62%
20174,67%2,55%-4,83%1,67%5,49%
2018-5,07%8,98%

Rendimiento mensual M&G North American Value Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 03, 2018) Aug 03, 2018
Factsheet (May 31, 2018) Jul 12, 2018
Prospectus (May 25, 2018) Jul 13, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2018) Jul 17, 2018
Supplementary Information Document (Jan 13, 2018) Jan 15, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Jul 17, 2018
Factsheet Institutional (Jan 31, 2017) Feb 22, 2017
Rulebook (Mar 20, 2015) Sep 03, 2018
SimplifiedProspectus (Sep 30, 2011) Jul 11, 2012
Key Features (Mar 14, 2011) Jul 11, 2012