RV USA Cap. Grande Value

M&G North American Value Fund

M&G North American Value Fund Euro C Acc | GB00B0BHJJ14

M&G Group

20 Oct, 2017
22,33
0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

M&G North American Value Fund Euro A Acc (GB00B0BHJH99)168,93M EUR20,35 EUR1,50%1,66%1.000 EUR
M&G North American Value Fund Euro C Acc (GB00B0BHJJ14)94,36M EUR22,33 EUR0,75%0,91%500.000 EUR
M&G North American Value Fund USD A Acc (GB00B1RXYY09)21,08M USD16,06 USD1,50%1,65%845 USD
M&G North American Value Fund USD C Acc (GB00B1RXYZ16)144,97M USD17,39 USD0,75%0,92%422.940 USD

Estrategia

El Fondo tiene por objetivo lograr la revalorización del capital a largo plazo a través de la inversión en títulos norteamericanos utilizando una filosofía de inversión basada en el valor.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,40%PERCENT
Front Load3,25%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,91%PERCENT

Gestores

Daniel White


¿Cómo contratar?

 

Ven a www.mandg.es/inversores-particulares/como-invertir/

Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20053,74%
20069,71%3,51%-3,57%5,83%3,86%
2007-16,91%-0,52%4,76%-7,72%-13,60%
2008-45,87%-17,80%-8,43%-8,17%-21,69%
200942,21%-11,93%23,99%20,26%8,30%
201023,00%13,18%-3,42%-1,10%13,77%
2011-2,84%0,68%-5,85%-10,89%15,03%
201210,16%11,25%-1,48%4,89%-4,17%
201334,42%17,53%3,19%1,81%8,86%
201429,60%4,54%7,82%7,27%7,19%
20158,40%12,56%-4,26%-7,86%9,18%
201620,86%-3,84%2,64%5,91%15,62%
20172,55%-4,83%1,67%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Supplementary Information Document (Oct 05, 2017) Oct 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 26, 2017) Jun 27, 2017
Factsheet (Apr 30, 2017) May 18, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) May 18, 2017
Factsheet Institutional (Jan 31, 2017) Feb 22, 2017
Prospectus (Sep 01, 2016) Jan 11, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) May 28, 2017
Rulebook (Mar 20, 2015) May 07, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 30, 2011) Jul 11, 2012
Key Features (Mar 14, 2011) Jul 11, 2012