RV Europa ex-RU Cap. Med/Peq

Threadneedle European Smaller Coms Fd

Threadneedle European Smaller Companies Fund Retail Income GBP | GB00B0GHCC05

Threadneedle Investment Services Ltd

13 Dec, 2017
8,34
-0,21%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle European Smaller Companies Fund Retail Accumulation CHF Hedged (GB00BWTW3Q77)0,42M CHF1,88 CHF1,50%0,00%2.562 CHF
Threadneedle European Smaller Companies Fund Z Accumulation CHF Hedged (GB00BWTW3R84)0,86M CHF1,91 CHF0,75%0,00%1.281.144 CHF
Threadneedle European Smaller Companies Fund Z Accumulation EUR (GB00B96Q7B45)0,00M EUR2,31 EUR0,75%0,00%1.500.000 EUR
Threadneedle European Smaller Companies Fund Z Accumulation GBP (GB00B84CYY92)525,62M GBP2,04 GBP0,75%0,00%1.135.284 GBP
Threadneedle European Smaller Companies Fund Z Income EUR (GB00BYNBTF55)20,42M EUR2,12 EUR0,75%0,00%1.500.000 EUR
Threadneedle European Smaller Companies Fund Z Income GBP (GB00B978SQ14)20,41M GBP1,86 GBP0,75%0,00%1.135.284 GBP
Threadneedle European Smaller Companies Fund Institutional Accumulation EUR (GB0030810245)0,00M EUR10,96 EUR1,00%0,00%750.000 EUR
Threadneedle European Smaller Companies Fund Institutional Accumulation GBP (GB0001531531)430,33M GBP9,64 GBP1,00%0,00%567.642 GBP
Threadneedle European Smaller Companies Fund Retail Accumulation EUR (GB0002771383)0,00M EUR9,75 EUR1,50%0,00%2.500 EUR
Threadneedle European Smaller Companies Fund Retail Income EUR (GB00B0H6D894)31,17M EUR9,49 EUR1,50%0,00%2.500 EUR
Threadneedle European Smaller Companies Fund Retail Accumulation GBP (GB0001531424)1.479,52M GBP8,57 GBP1,50%0,00%2.270 GBP
Threadneedle European Smaller Companies Fund Retail Income GBP (GB00B0GHCC05)36,61M GBP8,34 GBP1,50%0,00%2.270 GBP

Estrategia Threadneedle European Smaller Coms Fd

El objetivo del fondo es lograr aumentar el capital principalmente invirtiendo en una cartera de valores de renta variable de pequeñas compañías domiciliadas en Europa continental o que realicen operaciones significativas allí. Si se desea, el fondo puede invertir en otros títulos (incluyendo títulos de interés fijo, otros títulos de renta variable y del mercado monetario).


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle European Smaller Coms Fd

Entre los fondos de la categoría RV Europa ex-RU Cap. Med/Peq, que invierten en Renta Variable, el fondo Threadneedle European Smaller Coms Fd, con ISIN GB00B0GHCC05, de la gestora Threadneedle Investment Services Ltd se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,67% del patrimonio total, que asciende a 2.493.771.991 GBP a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones Threadneedle European Smaller Coms Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,38%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,67%PERCENT

Gestores

Mark Heslop


Metadata


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Rentabilidad Threadneedle European Smaller Coms Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20050,95%
200636,37%19,90%-4,56%4,81%13,71%
20072,75%10,53%6,21%-8,08%-4,78%
2008-42,51%-9,84%-4,88%-12,64%-23,27%
200937,81%-5,39%22,29%14,33%4,19%
201037,23%9,27%0,97%6,61%16,66%
2011-9,21%0,48%2,01%-13,80%2,76%
201232,51%15,14%-1,38%11,56%4,60%
201319,27%9,18%-1,63%5,89%4,87%
20146,96%4,40%1,11%-3,92%5,46%
201528,79%18,04%1,93%-4,05%11,57%
20160,48%-4,26%-2,87%6,31%1,64%
20178,73%7,01%1,73%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 01, 2017) Dec 06, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 18, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 29, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 03, 2017) Oct 18, 2017
Rulebook (Mar 08, 2016) Dec 06, 2017
Supplement (Apr 22, 2015) May 12, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2011) Jul 11, 2012