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Threadneedle Absolute Return Bond Fund

Threadneedle Absolute Return Bond Fund Retail Gross Accumulation GBP | GB00B0L4TB44

Threadneedle Investment Services Ltd

21 Sep, 2017
0,58
0,38%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle Absolute Return Bond Fund Institutional Gross Accumulation EUR Hedged (GB00BYX4L922)0,01M EUR1,18 EUR0,50%0,00%2.500 EUR
Threadneedle Absolute Return Bond Fund Institutional X Gross Accumulation GBP (GB00B1BS7D18)0,00M GBP0,99 GBP0,00%0,00%5.000.000 GBP
Threadneedle Absolute Return Bond Fund Retail Accumulation EUR Hedged (GB00BYX4LB40)0,01M EUR1,17 EUR0,85%0,00%750.000 EUR
Threadneedle Absolute Return Bond Fund Retail Gross Accumulation USD Hedged (GB00BYX4LD63)0,01M USD1,32 USD0,85%0,00%750.000 USD
Threadneedle Absolute Return Bond Fund Institutional Gross Accumulation GBP (GB00B0L4TC50)0,71M GBP0,63 GBP0,50%0,00%2.500 GBP
Threadneedle Absolute Return Bond Fund Institutional Accumulation GBP (GB00B0L4TD67)17,59M GBP0,61 GBP0,50%0,00%2.500 GBP
Threadneedle Absolute Return Bond Fund Retail Gross Accumulation GBP (GB00B0L4TB44)2,08M GBP0,58 GBP0,85%0,00%2.500 GBP
Threadneedle Absolute Return Bond Fund Retail Accumulation GBP (GB00B0L4TF81)19,81M GBP0,57 GBP0,85%0,00%2.500 GBP
Threadneedle Absolute Return Bond Fund Retail Gross Accumulation EUR Hedged (GB00BYX4LC56)0,01M EUR1,17 EUR0,85%0,00%750.000 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo es alcanzar un rendimiento positivo en todas las condiciones de mercado a través de la inversión en los mercados de bonos globales. Invertirá principalmente en instrumentos derivados, dinero en efectivo, valores de interés fijo, índices de valores relacionados, instrumentos del mercado monetario y depósitos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,38%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge1,01%PERCENT

Gestores

Matthew Cobon


Cómo contratar

 

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20064,89%-0,40%1,73%2,08%1,41%
2007-1,91%0,04%-1,05%2,38%-3,22%
2008-13,78%-1,86%-3,06%3,91%-12,78%
200912,26%4,71%11,20%-6,33%2,93%
20102,47%-0,21%8,00%-5,34%0,45%
20113,19%-3,36%-4,26%7,87%3,40%
20123,58%-0,53%4,64%1,71%-2,17%
2013-3,37%-5,89%1,25%1,59%-0,16%
20147,54%0,76%2,06%5,17%-0,56%
20151,98%10,42%2,78%-6,05%-4,36%
2016-18,16%-7,34%-7,06%-5,35%0,40%
2017-1,57%-2,80%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 21, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Aug 16, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Sep 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 27, 2017) Jun 19, 2017
Supplement (Jan 01, 2017) Jan 27, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Aug 31, 2017
Rulebook (Aug 05, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2010) Jul 11, 2012