CLASS 2 | GB00B0L4TC50
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
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CLASS 1 GB00B0L4TF81 | 12,74M€ | 0,85% | - | 0,86% | 0,00€ | -6,02% |
CLASS 2 GB00B0L4TD67 | 11,99M€ | 0,50% | - | 0,51% | 0,00€ | -5,54% |
CLASS 1 GB00B0L4TB44 | 2,01M€ | 0,85% | - | 0,86% | 0,00€ | -6,02% |
CLASS 2 GB00B0L4TC50 | 0,64M€ | 0,50% | - | 0,51% | 0,00€ | -5,54% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo del fondo es alcanzar un rendimiento positivo en todas las condiciones de mercado a través de la inversión en los mercados de bonos globales. Invertirá principalmente en instrumentos derivados, dinero en efectivo, valores de interés fijo, índices de valores relacionados, instrumentos del mercado monetario y depósitos.
El fondo Threadneedle Absolute Return Bond Fund, con ISIN, GB00B0L4TC50 de la gestora THREADNEEDLE AM LTD se sitúa en la posición 45 entre los 67 fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda
Comisión | Valor |
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Comisión de custodia | 0,01% |
Comisión de suscripción | 0,00% |
Comisión de gestión | 0,50% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 0,51% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
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6 meses | 3,80% | 7,68% | 0,03% |
1 año | 0,39% | 0,39% | -0,35% |
3 años | -15,75% | -5,54% | -0,53% |
5 años | -14,24% | -3,02% | 0,36% |
10 años | -2,50% | -0,25% | 1,48% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2014 | 8,11% | - | - | - | - | |
2015 | 3,48% | - | - | -5,71% | - | |
2016 | -18,19% | -7,40% | -6,46% | -5,35% | -0,21% | |
2017 | -5,03% | -1,18% | -2,80% | -0,39% | -0,74% | |
2018 | -2,33% | 1,38% | -2,56% | -0,46% | -0,66% |
Documento | Fecha actualización |
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Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 24, 2019 |
Informe semestral (Oct 31, 2018) | Feb 24, 2019 |
Folleto (Sep 30, 2018) | Feb 24, 2019 |
Informe anual (Apr 30, 2018) | Feb 24, 2019 |
Reglamento de gestión (Apr 30, 2018) | Feb 24, 2019 |
DFI (Sep 30, 2016) | Feb 24, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).