Alt - Long/Short Deuda

Threadneedle Absolute Return Bond Fund

Threadneedle Absolute Return Bond Fund Retail Accumulation GBP | GB00B0L4TF81

Threadneedle Investment Services Ltd

22 Jan, 2018
0,57
0,66%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle Absolute Return Bond Fund Institutional Gross Accumulation EUR Hedged (GB00BYX4L922)0,01M EUR1,18 EUR0,50%0,00%2.500 EUR
Threadneedle Absolute Return Bond Fund Institutional X Gross Accumulation GBP (GB00B1BS7D18)0,00M GBP0,99 GBP0,00%0,00%5.000.000 GBP
Threadneedle Absolute Return Bond Fund Retail Accumulation EUR Hedged (GB00BYX4LB40)0,01M EUR1,16 EUR0,85%0,00%750.000 EUR
Threadneedle Absolute Return Bond Fund Retail Gross Accumulation USD Hedged (GB00BYX4LD63)0,01M USD1,31 USD0,85%0,00%750.000 USD
Threadneedle Absolute Return Bond Fund Institutional Gross Accumulation GBP (GB00B0L4TC50)0,77M GBP0,63 GBP0,50%0,00%2.500 GBP
Threadneedle Absolute Return Bond Fund Institutional Accumulation GBP (GB00B0L4TD67)16,36M GBP0,61 GBP0,50%0,00%2.500 GBP
Threadneedle Absolute Return Bond Fund Retail Gross Accumulation GBP (GB00B0L4TB44)2,07M GBP0,58 GBP0,85%0,00%2.500 GBP
Threadneedle Absolute Return Bond Fund Retail Accumulation GBP (GB00B0L4TF81)16,34M GBP0,57 GBP0,85%0,00%2.500 GBP
Threadneedle Absolute Return Bond Fund Retail Gross Accumulation EUR Hedged (GB00BYX4LC56)0,01M EUR1,16 EUR0,85%0,00%750.000 EUR

Estrategia Threadneedle Absolute Return Bond Fund

El objetivo del fondo es alcanzar un rendimiento positivo en todas las condiciones de mercado a través de la inversión en los mercados de bonos globales. Invertirá principalmente en instrumentos derivados, dinero en efectivo, valores de interés fijo, índices de valores relacionados, instrumentos del mercado monetario y depósitos.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle Absolute Return Bond Fund

El fondo Threadneedle Absolute Return Bond Fund, con ISIN, GB00B0L4TF81 de la gestora Threadneedle Investment Services Ltd se sitúa en la posición entre los 87 fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,00% del patrimonio del fondo, que asciende a 35.545.451 GBP a fecha de 24 de January de 2018.

Comisiones Threadneedle Absolute Return Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,38%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT

Gestores

Matthew Cobon


Metadata


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Rentabilidad Threadneedle Absolute Return Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-22

Rentabilidades absolutas al 2018-01-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20064,35%-0,48%1,67%1,78%1,32%
2007-2,43%-0,20%-0,95%2,21%-3,42%
2008-14,22%-1,94%-3,25%3,88%-12,97%
200912,10%4,63%11,20%-6,36%2,90%
20102,49%-0,24%8,04%-5,33%0,45%
20113,19%-3,37%-4,26%7,86%3,41%
20123,48%-0,53%4,64%1,65%-2,21%
2013-3,34%-5,89%1,27%1,53%-0,10%
20147,55%0,78%2,04%5,18%-0,57%
20151,98%10,43%2,78%-6,04%-4,37%
2016-18,16%-7,33%-7,08%-5,33%0,39%
2017-5,52%-1,57%-2,81%-0,56%-0,68%

Rendimiento mensual Threadneedle Absolute Return Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 19, 2018
Prospectus (Dec 22, 2017) Jan 05, 2018
AnnualReport (Apr 30, 2017) Dec 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 27, 2017) Oct 18, 2017
Supplement (Jan 01, 2017) Jan 27, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Dec 24, 2017
Rulebook (Aug 05, 2016) Dec 22, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2010) Jul 11, 2012