RV Europa Cap. Pequeña

Threadneedle Pan European Smllr Coms Fd

Threadneedle Pan European Smaller Companies Fund Institutional Accumulation GBP | GB00B0PQBK95

Threadneedle Investment Services Ltd

16 Jan, 2018
2,86
0,13%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle Pan European Smaller Companies Fund Institutional X Accumulation EUR (GB00B1DD8Y28)170,74M EUR2,13 EUR0,00%0,00%5.000.000 EUR
Threadneedle Pan European Smaller Companies Fund Institutional X Accumulation GBP (GB00B19ZCT56)117,04M GBP1,90 GBP0,00%0,00%3.419.778 GBP
Threadneedle Pan European Smaller Companies Fund Retail Accumulation CHF Hedged (GB00BWTW3N47)1,22M CHF1,77 CHF1,50%0,00%2.563 CHF
Threadneedle Pan European Smaller Companies Fund Retail Income EUR (GB00BD4DLF77)8,32M EUR1,69 EUR1,50%0,00%2.500 EUR
Threadneedle Pan European Smaller Companies Fund Retail Income GBP (GB00BD4DLG84)8,31M GBP1,50 GBP1,50%0,00%2.253 GBP
Threadneedle Pan European Smaller Companies Fund Z Accumulation CHF Hedged (GB00BWTW3P60)0,61M CHF1,80 CHF0,75%0,00%1.281.857 CHF
Threadneedle Pan European Smaller Companies Fund Z Accumulation EUR (GB00B84NTW56)0,00M EUR2,29 EUR0,75%0,00%1.500.000 EUR
Threadneedle Pan European Smaller Companies Fund Z Accumulation GBP (GB00B992G232)936,76M GBP2,04 GBP0,75%0,00%1.126.550 GBP
Threadneedle Pan European Smaller Companies Fund Z Accumulation USD Hedged (GB00BYNBTR77)8,78M USD2,01 USD0,75%0,00%1.249.170 USD
Threadneedle Pan European Smaller Companies Fund Z Income EUR (GB00BYVYR964)78,19M EUR1,77 EUR0,75%0,00%1.500.000 EUR
Threadneedle Pan European Smaller Companies Fund Z Income GBP (GB00BYVYRB88)78,16M GBP1,57 GBP0,75%0,00%1.126.550 GBP
Threadneedle Pan European Smaller Companies Fund Institutional Accumulation EUR (GB00B0PHJR59)0,00M EUR3,21 EUR1,00%0,00%750.000 EUR
Threadneedle Pan European Smaller Companies Fund Institutional Accumulation GBP (GB00B0PQBK95)475,33M GBP2,86 GBP1,00%0,00%563.275 GBP
Threadneedle Pan European Smaller Companies Fund Retail Accumulation EUR (GB00B0PHJS66)0,00M EUR2,98 EUR1,50%0,00%2.500 EUR
Threadneedle Pan European Smaller Companies Fund Retail Accumulation GBP (GB00B0PQ4K00)676,67M GBP2,65 GBP1,50%0,00%2.253 GBP
Threadneedle Pan European Smaller Companies Fund Retail Accumulation USD Hedged (GB00BTN28564)67,83M USD2,13 USD1,50%0,00%2.498 USD

Estrategia Threadneedle Pan European Smllr Coms Fd

El objetivo del fondo es invertir principalmente en los valores de renta variable de compañías más pequeñas domiciliadas en Europa Continental y en el Reino Unido, o con operaciones importantes allí. Si se desea, el Fondo puede invertir aún más en otros títulos (incluyendo títulos fijos de interés, otros títulos de renta variable y del mercado de valores).


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle Pan European Smllr Coms Fd

El fondo Threadneedle Pan European Smllr Coms Fd, con ISIN, GB00B0PQBK95 de la gestora Threadneedle Investment Services Ltd pertenece a la categoría RV Europa Cap. Pequeña dentro de los fondos de RV Europa Cap. Med/Peq. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 46 fondos de la categoría RV Europa Cap. Pequeña a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,06% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.325.886.848 GBP a fecha de 18 de January de 2018.

Comisiones Threadneedle Pan European Smllr Coms Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,38%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT

Gestores

Philip Dicken


Metadata


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Rentabilidad Threadneedle Pan European Smllr Coms Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-16

Rentabilidades absolutas al 2018-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200647,32%23,01%-2,49%4,98%16,99%
20077,37%13,74%9,10%-10,10%-3,75%
2008-47,12%-14,89%-0,58%-15,10%-26,38%
200944,28%-2,88%22,86%11,95%8,01%
201042,94%9,33%2,13%9,18%17,25%
2011-9,49%-2,02%1,93%-13,45%4,71%
201232,19%13,76%-0,67%11,33%5,07%
201319,38%7,21%-2,67%7,37%6,55%
20149,70%4,54%-0,27%-0,92%6,19%
201527,49%17,67%3,22%-5,03%10,52%
2016-5,46%-7,17%-5,79%6,64%1,37%
201724,09%9,17%6,05%3,44%3,61%

Rendimiento mensual Threadneedle Pan European Smllr Coms Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 22, 2017) Jan 11, 2018
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 20, 2017
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 24, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Jan 01, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 03, 2017) Oct 18, 2017
Rulebook (Mar 08, 2016) Dec 27, 2017
Supplement (Apr 22, 2015) May 12, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2011) Jul 11, 2012