RV Europa Cap. Pequeña

Threadneedle Pan European Smllr Coms Fd

Threadneedle Pan European Smaller Companies Fund Institutional Accumulation GBP | GB00B0PQBK95

Threadneedle Investment Services Ltd

23 Nov, 2017
2,74
-0,18%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle Pan European Smaller Companies Fund Institutional X Accumulation EUR (GB00B1DD8Y28)170,74M EUR2,05 EUR0,00%0,00%5.000.000 EUR
Threadneedle Pan European Smaller Companies Fund Institutional X Accumulation GBP (GB00B19ZCT56)117,04M GBP1,82 GBP0,00%0,00%3.419.778 GBP
Threadneedle Pan European Smaller Companies Fund Retail Accumulation CHF Hedged (GB00BWTW3N47)1,04M CHF1,70 CHF1,50%0,00%2.583 CHF
Threadneedle Pan European Smaller Companies Fund Retail Income EUR (GB00BD4DLF77)2,74M EUR1,62 EUR1,50%0,00%2.500 EUR
Threadneedle Pan European Smaller Companies Fund Retail Income GBP (GB00BD4DLG84)7,78M GBP1,44 GBP1,50%0,00%2.279 GBP
Threadneedle Pan European Smaller Companies Fund Z Accumulation CHF Hedged (GB00BWTW3P60)0,67M CHF1,73 CHF0,75%0,00%1.291.748 CHF
Threadneedle Pan European Smaller Companies Fund Z Accumulation EUR (GB00B84NTW56)0,00M EUR2,20 EUR0,75%0,00%1.500.000 EUR
Threadneedle Pan European Smaller Companies Fund Z Accumulation GBP (GB00B992G232)927,84M GBP1,96 GBP0,75%0,00%1.139.926 GBP
Threadneedle Pan European Smaller Companies Fund Z Accumulation USD Hedged (GB00BYNBTR77)7,07M USD1,92 USD0,75%0,00%1.287.615 USD
Threadneedle Pan European Smaller Companies Fund Z Income EUR (GB00BYVYR964)3,66M EUR1,70 EUR0,75%0,00%1.500.000 EUR
Threadneedle Pan European Smaller Companies Fund Z Income GBP (GB00BYVYRB88)3,67M GBP1,51 GBP0,75%0,00%1.139.926 GBP
Threadneedle Pan European Smaller Companies Fund Institutional Accumulation EUR (GB00B0PHJR59)0,00M EUR3,08 EUR1,00%0,00%750.000 EUR
Threadneedle Pan European Smaller Companies Fund Institutional Accumulation GBP (GB00B0PQBK95)433,55M GBP2,74 GBP1,00%0,00%569.963 GBP
Threadneedle Pan European Smaller Companies Fund Retail Accumulation EUR (GB00B0PHJS66)0,00M EUR2,86 EUR1,50%0,00%2.500 EUR
Threadneedle Pan European Smaller Companies Fund Retail Accumulation GBP (GB00B0PQ4K00)754,11M GBP2,54 GBP1,50%0,00%2.279 GBP
Threadneedle Pan European Smaller Companies Fund Retail Accumulation USD Hedged (GB00BTN28564)66,05M USD2,04 USD1,50%0,00%2.575 USD

Estrategia Threadneedle Pan European Smllr Coms Fd

El objetivo del fondo es invertir principalmente en los valores de renta variable de compañías más pequeñas domiciliadas en Europa Continental y en el Reino Unido, o con operaciones importantes allí. Si se desea, el Fondo puede invertir aún más en otros títulos (incluyendo títulos fijos de interés, otros títulos de renta variable y del mercado de valores).


El fondo Threadneedle Pan European Smllr Coms Fd, con ISIN, GB00B0PQBK95 de la gestora Threadneedle Investment Services Ltd pertenece a la categoría RV Europa Cap. Pequeña dentro de los fondos de RV Europa Cap. Med/Peq. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 46 fondos de la categoría RV Europa Cap. Pequeña a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 2.319.163.031 GBP a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Threadneedle Pan European Smllr Coms Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,38%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT

Gestores

Philip Dicken


Metadata


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Rentabilidad Threadneedle Pan European Smllr Coms Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-23

Rentabilidades absolutas al 2017-11-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200647,32%23,01%-2,49%4,98%16,99%
20077,37%13,74%9,10%-10,10%-3,75%
2008-47,12%-14,89%-0,58%-15,10%-26,38%
200944,28%-2,88%22,86%11,95%8,01%
201042,94%9,33%2,13%9,18%17,25%
2011-9,49%-2,02%1,93%-13,45%4,71%
201232,19%13,76%-0,67%11,33%5,07%
201319,38%7,21%-2,67%7,37%6,55%
20149,70%4,54%-0,27%-0,92%6,19%
201527,49%17,67%3,22%-5,03%10,52%
2016-5,46%-7,17%-5,79%6,64%1,37%
20179,17%6,05%3,44%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 01, 2017) Nov 03, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 26, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Nov 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 03, 2017) Oct 18, 2017
SemiannualReport (Sep 07, 2016) Nov 22, 2016
Rulebook (Mar 08, 2016) Nov 02, 2017
Supplement (Apr 22, 2015) May 12, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2011) Jul 11, 2012