RV Asia Pacífico (ex-Japón)

Threadneedle Asia Fund

Threadneedle Asia Fund Retail Accumulation EUR | GB00B0WGVL36

Threadneedle Investment Services Ltd

19 Jan, 2018
2,65
0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle Asia Fund Institutional X Accumulation GBP (GB00BZ2GR109)64,54M GBP1,73 GBP0,00%0,00%3.419.778 GBP
Threadneedle Asia Fund Institutional X Income GBP (GB00BP8XYH01)0,01M GBP1,60 GBP0,00%0,00%3.419.778 GBP
Threadneedle Asia Fund Z Accumulation GBP (GB00B83BWC19)35,68M GBP2,05 GBP0,75%0,00%1.126.550 GBP
Threadneedle Asia Fund Z Accumulation USD (GB00BJS8S155)0,00M USD2,84 USD0,75%0,00%1.249.170 USD
Threadneedle Asia Fund Institutional Gross X Accumulation GBP (GB00BDZYJL12)99,54M GBP670,82 GBP0,00%0,00%3.419.778 GBP
Threadneedle Asia Fund Institutional Accumulation EUR (GB00B0WH6H73)0,00M EUR2,97 EUR1,00%0,00%750.000 EUR
Threadneedle Asia Fund Institutional Accumulation GBP (GB0001441020)359,34M GBP2,62 GBP1,00%0,00%563.275 GBP
Threadneedle Asia Fund Institutional Accumulation USD (GB0030810799)0,00M USD3,64 USD1,00%0,00%666.224 USD
Threadneedle Asia Fund Retail Accumulation EUR (GB00B0WGVL36)0,00M EUR2,65 EUR1,50%0,00%2.500 EUR
Threadneedle Asia Fund Retail Accumulation GBP (GB0001441137)170,37M GBP2,34 GBP1,50%0,00%2.253 GBP
Threadneedle Asia Fund Retail Accumulation USD (GB0002770203)0,00M USD3,25 USD1,50%0,00%2.498 USD
Threadneedle Asia Fund L Gross Accumulation GBP (GB00BDZYJM29)0,01M GBP3,54 GBP0,55%0,00%569.963 GBP

Estrategia Threadneedle Asia Fund

El objetivo del fondo es lograr un aumento del capital invirtiendo principalmente en el capital de compañías domiciliadas en Asia (excluyendo Japón) o con significativas operaciones en Asia (excluyendo Japón). Sin embargo, el Fondo invierte aún más en otros títulos incluyendo títulos fijos de interés, otros títulos de valores de renta variable y del mercado de valores.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle Asia Fund

Entre los fondos de la categoría RV Asia Pacífico (ex-Japón), que invierten en Renta Variable, el fondo Threadneedle Asia Fund, con ISIN GB00B0WGVL36, de la gestora Threadneedle Investment Services Ltd se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,69% del patrimonio total, que asciende a 736.391.515 EUR a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones Threadneedle Asia Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,38%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,69%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Vanessa Donegan


Metadata


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Rentabilidad Threadneedle Asia Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200715,36%15,11%-2,23%
2008-51,36%-21,41%-4,47%-19,93%-19,09%
200964,75%5,93%25,41%14,90%7,95%
201022,02%6,65%0,12%4,37%9,48%
2011-15,54%-5,71%-1,01%-16,93%8,93%
201218,68%9,46%-1,60%6,00%3,95%
20130,60%3,44%-6,72%3,04%1,18%
201419,24%0,83%6,85%6,26%4,16%
20151,08%18,76%-4,06%-17,01%6,90%
20167,69%-2,96%2,61%9,62%-1,34%
201726,05%10,91%1,93%2,71%8,55%

Rendimiento mensual Threadneedle Asia Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 22, 2017) Jan 11, 2018
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 20, 2017
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 23, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Jan 01, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 13, 2017) Jun 19, 2017
Supplementary Information Document (Sep 01, 2016) Sep 29, 2016
Rulebook (Mar 08, 2016) Dec 27, 2017
Supplement (Apr 22, 2015) May 12, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2011) Jul 11, 2012