Threadneedle Asia Fund Retail Accumulation EUR

CLASS 1 | GB00B0WGVL36

THREADNEEDLE AM LTD

€2,37
+7,12% 1M
+6,19% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASS 2
GB0001441020
145,97M€1,00%-1,01%0,00€13,59%
CLASS 2
GB00B0WH6H73
90,85M€1,00%-1,01%750.000,00€13,63%
CLASS 1
GB0002770203
69,52M€1,50%-1,51%0,00€12,93%
CLASS 1
GB0001441137
69,10M€1,50%-1,51%0,00€12,91%
CLASS 2
GB0030810799
28,14M€1,00%-1,01%0,00€13,61%
Z
GB00B83BWC19
19,76M€0,75%-0,76%0,00€13,79%
CLASS 1
GB00B0WGVL36
3,78M€1,50%-1,51%2.500,00€12,95%
Z
GB00BJS8S155
3,30M€0,75%-0,76%0,00€13,81%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle Asia Fund Retail Accumulation EUR

El objetivo del fondo es lograr un aumento del capital invirtiendo principalmente en el capital de compañías domiciliadas en Asia (excluyendo Japón) o con significativas operaciones en Asia (excluyendo Japón). Sin embargo, el Fondo invierte aún más en otros títulos incluyendo títulos fijos de interés, otros títulos de valores de renta variable y del mercado de valores.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle Asia Fund

Entre los fondos de la categoría RV Asia Pacífico (ex-Japón)

Comisiones Threadneedle Asia Fund Retail Accumulation EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,51%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Asia Pacífico (ex-Japón)

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Último articulo de la gestora
Hace un mes y medio repasamos cómo estaban lo mercados emergentes en términos de valoración. A pesar de su buen comportamiento relativo, no ha cambiado mucho el panorama y sigue siendo una tesis de inversión más favorable en un momento como el actual. Aunque el dólar no ha caído demasiado, lo cierto es que los niveles actuales no suponen un peso importante para estos mercados. La valoración sigue siendo poco exigente y los beneficios, que se siguen revisando a la baja, podrían haber recorrido más de lo que lo han hecho los mercados desarrollados. Por todo ello, pensamos que su comportamiento relativo puede seguir siendo mejor. Mercados emergentes En 2018 tanto los activos de renta fija como de renta variable h

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -6,28% -12,00% -8,55%
1 año -10,49% -10,44% -7,53%
3 años 44,17% 12,95% 9,68%
5 años 51,10% 8,60% 6,45%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201419,09% - - - -
20150,99% - - -17,01% -
20167,69%-2,96%2,61%9,62%-1,34%
201726,05%10,91%1,93%2,71%8,55%
2018-13,29%-3,74%2,71%-2,24%-10,29%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2018) Jan 23, 2019
Folleto (Sep 30, 2018) Jan 23, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Jan 23, 2019
DFI (May 31, 2018) Jan 23, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Jan 23, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Jan 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,92-1,28
Beta1,041,13
Information Ratio-0,82-0,10
R-Squared89,1587,50
Sharpe Ratio-0,830,55
Standard Deviation14,4812,32
Tracking Error4,804,54
Treynor Ratio-11,495,98

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).