Threadneedle Asia Fund Retail Accumulation EUR

CLASS 1 | GB00B0WGVL36

THREADNEEDLE AM LTD

€2,29
+0,82% 1M
-11,38% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASS 2
GB0001441020
140,09M€1,00%-1,01%0,00€6,46%
CLASS 2
GB00B0WH6H73
105,70M€1,00%-1,01%750.000,00€6,51%
CLASS 1
GB0002770203
70,09M€1,50%-1,51%0,00€5,71%
CLASS 1
GB0001441137
65,74M€1,50%-1,51%0,00€5,82%
CLASS 2
GB0030810799
30,26M€1,00%-1,01%0,00€6,35%
Z
GB00B83BWC19
19,71M€0,75%-0,76%0,00€6,65%
Z
GB00BJS8S155
6,23M€0,75%-0,76%0,00€6,54%
CLASS 1
GB00B0WGVL36
3,61M€1,50%-1,51%2.500,00€5,87%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle Asia Fund Retail Accumulation EUR

El objetivo del fondo es lograr un aumento del capital invirtiendo principalmente en el capital de compañías domiciliadas en Asia (excluyendo Japón) o con significativas operaciones en Asia (excluyendo Japón). Sin embargo, el Fondo invierte aún más en otros títulos incluyendo títulos fijos de interés, otros títulos de valores de renta variable y del mercado de valores.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle Asia Fund

Entre los fondos de la categoría RV Asia Pacífico (ex-Japón)

Comisiones Threadneedle Asia Fund Retail Accumulation EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,51%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Asia Pacífico (ex-Japón)

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Último articulo de la gestora
Fondos long/short de renta variable emergentes: una aproximación diferente y con menor beta La volatilidad histórica que lleva aparejada el mundo emergente se ha visto agravada a lo largo de este 2018 por la guerra comercial. Si a esto le añadimos una fuerte depreciación de las divisas emergentes frente al dólar y un fuerte repunte del treasury (3,2%), todo ello se traduce en el mal comportamiento del bloque de los emergentes en su conjunto, salvo Brasil en el último mes por las elecciones, con rentabilidades muy negativas. En este contexto, la búsqueda de activos en mundo emergente con una aproximación diferente y capaz de generar rentabilidades atractivas o, por lo menos, proteger las caídas en momentos de volatilidad, se con

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -13,60% -25,18% -17,27%
1 año -10,90% -10,90% -7,85%
3 años 18,72% 5,87% 4,90%
5 años 43,41% 7,47% 5,57%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20130,51% - - - -
201419,09% - - - -
20150,99% - - -17,01%6,90%
20167,69%-2,96%2,61%9,62%-1,34%
201726,05%10,91%1,93%2,71%8,55%
2018 - -3,74%2,71%-2,24% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Nov 16, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 16, 2018
DFI (May 31, 2018) Nov 16, 2018
Informe anual (Mar 31, 2018) Nov 16, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Nov 16, 2018
Informe semestral (Sep 30, 2017) Nov 16, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,171,78
Beta1,211,00
Information Ratio-0,040,65
R-Squared93,1491,56
Sharpe Ratio-0,781,27
Standard Deviation13,6010,11
Tracking Error4,252,94
Treynor Ratio-8,6912,86

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).