RV Asia Pacífico (ex-Japón)

Threadneedle Asia Fund

Threadneedle Asia Fund Institutional Accumulation EUR | GB00B0WH6H73

Threadneedle Investment Services Ltd

22 Jun, 2018
2,91
-0,69%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle Asia Fund Institutional X Accumulation GBP (GB00BZ2GR109)64,54M GBP1,69 GBP0,00%0,00%3.419.778 GBP
Threadneedle Asia Fund Institutional X Income GBP (GB00BP8XYH01)0,01M GBP1,60 GBP0,00%0,00%3.419.778 GBP
Threadneedle Asia Fund Z Accumulation GBP (GB00B83BWC19)39,91M GBP1,99 GBP0,75%0,00%1.139.944 GBP
Threadneedle Asia Fund Z Accumulation USD (GB00BJS8S155)39,97M USD2,65 USD0,75%0,00%1.285.020 USD
Threadneedle Asia Fund Institutional Gross X Accumulation GBP (GB00BDZYJL12)99,54M GBP6,55 GBP0,00%0,00%3.419.778 GBP
Threadneedle Asia Fund Institutional Accumulation EUR (GB00B0WH6H73)335,94M EUR2,91 EUR1,00%0,00%750.000 EUR
Threadneedle Asia Fund Institutional Accumulation GBP (GB0001441020)330,45M GBP2,55 GBP1,00%0,00%564.855 GBP
Threadneedle Asia Fund Institutional Accumulation USD (GB0030810799)336,06M USD3,39 USD1,00%0,00%685.344 USD
Threadneedle Asia Fund Retail Accumulation EUR (GB00B0WGVL36)167,38M EUR2,60 EUR1,50%0,00%2.500 EUR
Threadneedle Asia Fund Retail Accumulation GBP (GB0001441137)168,07M GBP2,27 GBP1,50%0,00%2.259 GBP
Threadneedle Asia Fund Retail Accumulation USD (GB0002770203)167,44M USD3,02 USD1,50%0,00%2.570 USD
Threadneedle Asia Fund L Gross Accumulation GBP (GB00BDZYJM29)0,01M GBP3,54 GBP0,55%0,00%569.963 GBP

Estrategia Threadneedle Asia Fund

El objetivo del fondo es lograr un aumento del capital invirtiendo principalmente en el capital de compañías domiciliadas en Asia (excluyendo Japón) o con significativas operaciones en Asia (excluyendo Japón). Sin embargo, el Fondo invierte aún más en otros títulos incluyendo títulos fijos de interés, otros títulos de valores de renta variable y del mercado de valores.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle Asia Fund

Entre los fondos de la categoría RV Asia Pacífico (ex-Japón), que invierten en Renta Variable, el fondo Threadneedle Asia Fund, con ISIN GB00B0WH6H73, de la gestora Threadneedle Investment Services Ltd se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,12% del patrimonio total, que asciende a 732.615.098 EUR a fecha de 22 de June de 2018.

Comisiones Threadneedle Asia Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,38%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,12%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Vanessa Donegan


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Rentabilidad Threadneedle Asia Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-22

Rentabilidades absolutas al 2018-06-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-51,07%-21,24%-4,35%-19,82%-18,99%
200965,48%5,91%25,54%15,11%8,12%
201022,76%6,80%0,27%4,54%9,65%
2011-14,99%-5,55%-0,86%-16,80%9,11%
201219,55%9,73%-1,44%6,17%4,12%
20131,28%3,65%-6,57%3,21%1,33%
201420,13%1,11%7,01%6,42%4,33%
20151,75%19,00%-3,92%-16,88%7,07%
20168,35%-2,82%2,77%9,80%-1,19%
201726,82%11,08%2,09%2,86%8,72%
2018-3,60%

Rendimiento mensual Threadneedle Asia Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 14, 2018) Jun 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 11, 2018) May 17, 2018
Factsheet (Apr 30, 2018) May 26, 2018
Factsheet Institutional (Apr 30, 2018) May 26, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Mar 07, 2017) Jun 08, 2018
Supplementary Information Document (Sep 01, 2016) Sep 29, 2016
Rulebook (Mar 08, 2016) Dec 27, 2017
Supplement (Apr 22, 2015) May 12, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2011) Jul 11, 2012