RV Asia Pacífico (ex-Japón)

Threadneedle Asia Fund

Threadneedle Asia Fund Institutional Accumulation EUR | GB00B0WH6H73

Threadneedle Investment Services Ltd

22 Nov, 2017
2,95
0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle Asia Fund Institutional X Accumulation GBP (GB00BZ2GR109)64,54M GBP1,73 GBP0,00%0,00%3.419.778 GBP
Threadneedle Asia Fund Institutional X Income GBP (GB00BP8XYH01)0,01M GBP1,60 GBP0,00%0,00%3.419.778 GBP
Threadneedle Asia Fund Z Accumulation GBP (GB00B83BWC19)34,25M GBP2,05 GBP0,75%0,00%1.139.926 GBP
Threadneedle Asia Fund Z Accumulation USD (GB00BJS8S155)0,00M USD2,71 USD0,75%0,00%1.287.615 USD
Threadneedle Asia Fund Institutional Gross X Accumulation GBP (GB00BDZYJL12)99,54M GBP669,00 GBP0,00%0,00%3.419.778 GBP
Threadneedle Asia Fund Institutional Accumulation EUR (GB00B0WH6H73)0,00M EUR2,95 EUR1,00%0,00%750.000 EUR
Threadneedle Asia Fund Institutional Accumulation GBP (GB0001441020)359,19M GBP2,62 GBP1,00%0,00%569.963 GBP
Threadneedle Asia Fund Institutional Accumulation USD (GB0030810799)0,00M USD3,47 USD1,00%0,00%686.728 USD
Threadneedle Asia Fund Retail Accumulation EUR (GB00B0WGVL36)0,00M EUR2,64 EUR1,50%0,00%2.500 EUR
Threadneedle Asia Fund Retail Accumulation GBP (GB0001441137)172,26M GBP2,34 GBP1,50%0,00%2.279 GBP
Threadneedle Asia Fund Retail Accumulation USD (GB0002770203)0,00M USD3,11 USD1,50%0,00%2.575 USD
Threadneedle Asia Fund L Gross Accumulation GBP (GB00BDZYJM29)0,01M GBP3,54 GBP0,55%0,00%569.963 GBP

Estrategia Threadneedle Asia Fund

El objetivo del fondo es lograr un aumento del capital invirtiendo principalmente en el capital de compañías domiciliadas en Asia (excluyendo Japón) o con significativas operaciones en Asia (excluyendo Japón). Sin embargo, el Fondo invierte aún más en otros títulos incluyendo títulos fijos de interés, otros títulos de valores de renta variable y del mercado de valores.


Entre los fondos de la categoría RV Asia Pacífico (ex-Japón), que invierten en Renta Variable, el fondo Threadneedle Asia Fund, con ISIN GB00B0WH6H73, de la gestora Threadneedle Investment Services Ltd se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 735.057.657 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Threadneedle Asia Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,38%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Vanessa Donegan


Metadata


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Rentabilidad Threadneedle Asia Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-51,07%-21,24%-4,35%-19,82%-18,99%
200965,48%5,91%25,54%15,11%8,12%
201022,76%6,80%0,27%4,54%9,65%
2011-14,99%-5,55%-0,86%-16,80%9,11%
201219,55%9,73%-1,44%6,17%4,12%
20131,28%3,65%-6,57%3,21%1,33%
201420,13%1,11%7,01%6,42%4,33%
20151,75%19,00%-3,92%-16,88%7,07%
20168,35%-2,82%2,77%9,80%-1,19%
201711,08%2,09%2,86%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 01, 2017) Nov 03, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 23, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 26, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Nov 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 13, 2017) Jun 19, 2017
SemiannualReport (Sep 07, 2016) Nov 22, 2016
Supplementary Information Document (Sep 01, 2016) Sep 29, 2016
Rulebook (Mar 08, 2016) Nov 02, 2017
Supplement (Apr 22, 2015) May 12, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2011) Jul 11, 2012