RV Asia Pacífico (ex-Japón)

Threadneedle Asia Fund

Threadneedle Asia Fund Institutional Accumulation EUR | GB00B0WH6H73

Threadneedle Investment Services Ltd

21 Sep, 2017
2,70
0,32%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle Asia Fund Institutional X Accumulation GBP (GB00BZ2GR109)53,78M GBP1,57 GBP0,00%0,00%3.251.420 GBP
Threadneedle Asia Fund Institutional X Income GBP (GB00BP8XYH01)0,00M GBP1,49 GBP0,00%0,00%3.251.420 GBP
Threadneedle Asia Fund Z Accumulation GBP (GB00B83BWC19)36,05M GBP1,86 GBP0,75%0,00%1.083.806 GBP
Threadneedle Asia Fund Z Accumulation USD (GB00BJS8S155)0,00M USD2,51 USD0,75%0,00%1.261.665 USD
Threadneedle Asia Fund Institutional Gross X Accumulation GBP (GB00BDZYJL12)97,94M GBP608,89 GBP0,00%0,00%3.251.420 GBP
Threadneedle Asia Fund Institutional Accumulation EUR (GB00B0WH6H73)0,00M EUR2,70 EUR1,00%0,00%750.000 EUR
Threadneedle Asia Fund Institutional Accumulation GBP (GB0001441020)347,08M GBP2,39 GBP1,00%0,00%541.903 GBP
Threadneedle Asia Fund Institutional Accumulation USD (GB0030810799)0,00M USD3,22 USD1,00%0,00%672.888 USD
Threadneedle Asia Fund Retail Accumulation EUR (GB00B0WGVL36)0,00M EUR2,42 EUR1,50%0,00%2.500 EUR
Threadneedle Asia Fund Retail Accumulation GBP (GB0001441137)157,92M GBP2,14 GBP1,50%0,00%2.167 GBP
Threadneedle Asia Fund Retail Accumulation USD (GB0002770203)0,00M USD2,88 USD1,50%0,00%2.523 USD
Threadneedle Asia Fund L Gross Accumulation GBP (GB00BDZYJM29)0,01M GBP3,31 GBP0,55%0,00%541.903 GBP

Estrategia

El objetivo del fondo es lograr un aumento del capital invirtiendo principalmente en el capital de compañías domiciliadas en Asia (excluyendo Japón) o con significativas operaciones en Asia (excluyendo Japón). Sin embargo, el Fondo invierte aún más en otros títulos incluyendo títulos fijos de interés, otros títulos de valores de renta variable y del mercado de valores.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,38%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Vanessa Donegan


Cómo contratar

 

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-51,07%-21,24%-4,35%-19,82%-18,99%
200965,48%5,91%25,54%15,11%8,12%
201022,76%6,80%0,27%4,54%9,65%
2011-14,99%-5,55%-0,86%-16,80%9,11%
201219,55%9,73%-1,44%6,17%4,12%
20131,28%3,65%-6,57%3,21%1,33%
201420,13%1,11%7,01%6,42%4,33%
20151,75%19,00%-3,92%-16,88%7,07%
20168,35%-2,82%2,77%9,80%-1,19%
201711,08%2,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 21, 2017
Factsheet Institutional (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Prospectus (May 03, 2017) Jul 14, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Aug 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 13, 2017) Jun 19, 2017
SemiannualReport (Sep 07, 2016) Nov 22, 2016
Supplementary Information Document (Sep 01, 2016) Dec 13, 2016
Rulebook (Mar 08, 2016) Aug 31, 2017
Supplement (Apr 22, 2015) May 12, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2011) Jul 11, 2012