RF Global Emergente

Threadneedle Emerging Market Bond Fund

Threadneedle Emerging Market Bond Fund Retail Gross Accumulation EUR | GB00B0WH9Y53

Threadneedle Investment Services Ltd

17 Nov, 2017
3,01
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle Emerging Market Bond Fund Institutional Income GBP (GB00B7WJB118)1,81M GBP1,15 GBP1,00%0,00%569.963 GBP
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Institutional X Gross Accumulation GBP (GB00B0ZWYK80)24,96M GBP1,19 GBP0,00%0,00%3.419.778 GBP
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Institutional X Gross Accumulation USD (GB00B0ZZSC77)0,00M USD1,57 USD0,00%0,00%4.292.050 USD
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Institutional X Gross Income GBP (GB00BNG64G63)0,28M GBP1,23 GBP0,00%0,00%3.419.778 GBP
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Z Gross Accumulation EUR (GB00BD5V6X34)0,00M EUR1,66 EUR0,60%0,00%1.500.000 EUR
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Z Gross Accumulation GBP (GB00B8Q77S73)10,77M GBP1,49 GBP0,60%0,00%1.139.926 GBP
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Z Gross Income GBP (GB00B82D7569)2,34M GBP1,01 GBP0,60%0,00%1.139.926 GBP
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Z Income GBP (GB00B817DW83)88,71M GBP1,08 GBP0,60%0,00%1.139.926 GBP
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Institutional Gross Accumulation EUR (GB00B760YK06)0,00M EUR3,04 EUR1,00%0,00%750.000 EUR
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Institutional Gross Accumulation GBP (GB00B1XK5K87)14,73M GBP2,71 GBP1,00%0,00%569.963 GBP
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Institutional Gross Accumulation USD (GB00B1XK5Q40)0,00M USD3,58 USD1,00%0,00%686.728 USD
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Retail Gross Income USD (GB00B4RK4755)0,00M USD1,45 USD1,50%0,00%2.667 USD
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Retail Gross Accumulation GBP (GB0002773652)40,71M GBP2,69 GBP1,50%0,00%2.279 GBP
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Retail Gross Accumulation EUR (GB00B0WH9Y53)0,00M EUR3,01 EUR1,50%0,00%2.500 EUR
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Retail Gross Income GBP (GB0033749408)92,00M GBP1,10 GBP1,50%0,00%2.279 GBP
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Retail Gross Accumulation USD (GB00B66GND72)40,53M USD3,54 USD1,50%0,00%2.575 USD
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Retail Income GBP (GB0002365608)10,04M GBP0,64 GBP1,50%0,00%2.279 GBP
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Retail Income EUR (GB00B0WHK191)10,01M EUR0,72 EUR1,50%0,00%2.500 EUR
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Retail Income USD (GB00B0YZH104)0,00M USD0,85 USD1,50%0,00%2.575 USD

Estrategia Threadneedle Emerging Market Bond Fund

El fondo invierte principalmente en bonos de alto rendimiento soberanos del sector público y corporativos emitidos por prestatarios de mercados emergentes, típicamente estos países están fuera de la OECD. El fondo también puede invertir en otros títulos de interés fijo, incluyendo bonos emitidos por países que conforman el G7, en depósitos, en efectivo y efectivo inmediato. Además, el fondo puede utilizar derivados (incluyendo la divisa, el tipo de interés y los swaps de impago de créditos) y las transacciones a largo plazo para propósitos que se limitan a técnicas eficientes de gestión de carteras.


El fondo Threadneedle Emerging Market Bond Fund, con ISIN, GB00B0WH9Y53 de la gestora Threadneedle Investment Services Ltd se sitúa en la posición entre los 78 fondos de la categoría RF Global Emergente a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 286.368.592 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Threadneedle Emerging Market Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,38%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,69%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Henry Stipp


Metadata


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Rentabilidad Threadneedle Emerging Market Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,83%-4,35%-1,63%
2008-5,62%-6,89%-0,58%6,11%-3,91%
200923,49%8,25%4,83%5,56%3,10%
201015,40%10,53%8,95%-3,42%-0,77%
201110,52%-5,42%1,93%4,61%9,60%
201214,43%1,54%7,07%4,17%1,04%
2013-12,76%-0,15%-8,49%-2,40%-2,18%
201415,46%2,07%6,97%5,36%0,36%
20158,89%14,42%-4,46%-4,85%4,68%
201614,13%-0,14%7,65%4,59%1,51%
20173,00%-4,49%-1,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 01, 2017) Nov 03, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 26, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Nov 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 24, 2017) Oct 18, 2017
SemiannualReport (Sep 07, 2016) Nov 22, 2016
Rulebook (Mar 08, 2016) Nov 02, 2017
Supplement (Apr 22, 2015) May 12, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2011) Jul 11, 2012