RF Global Emergente

Threadneedle Emerging Market Bond Fund

Threadneedle Emerging Market Bond Fund Retail Gross Accumulation EUR | GB00B0WH9Y53

Threadneedle Investment Services Ltd

19 Jan, 2018
2,93
-0,36%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle Emerging Market Bond Fund Institutional Income GBP (GB00B7WJB118)1,81M GBP1,11 GBP1,00%0,00%563.275 GBP
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Institutional X Gross Accumulation GBP (GB00B0ZWYK80)24,96M GBP1,15 GBP0,00%0,00%3.419.778 GBP
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Institutional X Gross Accumulation USD (GB00B0ZZSC77)0,00M USD1,59 USD0,00%0,00%4.163.900 USD
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Institutional X Gross Income GBP (GB00BNG64G63)0,28M GBP1,19 GBP0,00%0,00%3.419.778 GBP
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Z Gross Accumulation EUR (GB00BD5V6X34)0,00M EUR1,63 EUR0,60%0,00%1.500.000 EUR
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Z Gross Accumulation GBP (GB00B8Q77S73)10,55M GBP1,44 GBP0,60%0,00%1.126.550 GBP
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Z Gross Income GBP (GB00B82D7569)2,24M GBP0,98 GBP0,60%0,00%1.126.550 GBP
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Z Income GBP (GB00B817DW83)86,00M GBP1,05 GBP0,60%0,00%1.126.550 GBP
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Institutional Gross Accumulation EUR (GB00B760YK06)0,00M EUR2,97 EUR1,00%0,00%750.000 EUR
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Institutional Gross Accumulation GBP (GB00B1XK5K87)8,86M GBP2,62 GBP1,00%0,00%563.275 GBP
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Institutional Gross Accumulation USD (GB00B1XK5Q40)0,00M USD3,64 USD1,00%0,00%666.224 USD
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Retail Gross Income USD (GB00B4RK4755)0,00M USD1,47 USD1,50%0,00%2.667 USD
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Retail Gross Accumulation GBP (GB0002773652)39,98M GBP2,59 GBP1,50%0,00%2.253 GBP
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Retail Gross Accumulation EUR (GB00B0WH9Y53)0,00M EUR2,93 EUR1,50%0,00%2.500 EUR
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Retail Gross Income GBP (GB0033749408)88,45M GBP1,06 GBP1,50%0,00%2.253 GBP
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Retail Gross Accumulation USD (GB00B66GND72)39,93M USD3,60 USD1,50%0,00%2.498 USD
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Retail Income GBP (GB0002365608)9,66M GBP0,62 GBP1,50%0,00%2.253 GBP
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Retail Income EUR (GB00B0WHK191)9,67M EUR0,70 EUR1,50%0,00%2.500 EUR
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Retail Income USD (GB00B0YZH104)0,00M USD0,86 USD1,50%0,00%2.498 USD

Estrategia Threadneedle Emerging Market Bond Fund

El fondo invierte principalmente en bonos de alto rendimiento soberanos del sector público y corporativos emitidos por prestatarios de mercados emergentes, típicamente estos países están fuera de la OECD. El fondo también puede invertir en otros títulos de interés fijo, incluyendo bonos emitidos por países que conforman el G7, en depósitos, en efectivo y efectivo inmediato. Además, el fondo puede utilizar derivados (incluyendo la divisa, el tipo de interés y los swaps de impago de créditos) y las transacciones a largo plazo para propósitos que se limitan a técnicas eficientes de gestión de carteras.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle Emerging Market Bond Fund

El fondo Threadneedle Emerging Market Bond Fund, con ISIN, GB00B0WH9Y53 de la gestora Threadneedle Investment Services Ltd se sitúa en la posición entre los 78 fondos de la categoría RF Global Emergente a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,69% del patrimonio del fondo, que asciende a 271.994.059 EUR a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones Threadneedle Emerging Market Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,38%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,69%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Henry Stipp


Metadata


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Rentabilidad Threadneedle Emerging Market Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,83%-4,35%-1,63%
2008-5,62%-6,89%-0,58%6,11%-3,91%
200923,49%8,25%4,83%5,56%3,10%
201015,40%10,53%8,95%-3,42%-0,77%
201110,52%-5,42%1,93%4,61%9,60%
201214,43%1,54%7,07%4,17%1,04%
2013-12,76%-0,15%-8,49%-2,40%-2,18%
201415,46%2,07%6,97%5,36%0,36%
20158,89%14,42%-4,46%-4,85%4,68%
201614,13%-0,14%7,65%4,59%1,51%
2017-3,50%3,00%-4,49%-1,00%-0,91%

Rendimiento mensual Threadneedle Emerging Market Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 22, 2017) Jan 11, 2018
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 24, 2017
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 24, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Jan 01, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 24, 2017) Oct 18, 2017
Rulebook (Mar 08, 2016) Dec 27, 2017
Supplement (Apr 22, 2015) May 12, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2011) Jul 11, 2012