RV Japón Cap. Grande

Threadneedle Japan Fund

Threadneedle Japan Fund Retail Accumulation EUR | GB00B0WHP703

Threadneedle Investment Services Ltd

19 Oct, 2017
0,66
-1,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle Japan Fund Institutional X Gross Accumulation GBP (GB00BDZYJJ99)105,48M GBP249,40 GBP0,00%0,00%3.404.628 GBP
Threadneedle Japan Fund Institutional X Accumulation GBP (GB00BWTW3J01)197,44M GBP1,42 GBP0,00%0,00%3.404.628 GBP
Threadneedle Japan Fund Z Accumulation GBP (GB00B7TRT705)2,03M GBP2,05 GBP0,75%0,00%1.134.876 GBP
Threadneedle Japan Fund Institutional Accumulation GBP (GB0001448678)249,05M GBP0,67 GBP1,00%0,00%567.438 GBP
Threadneedle Japan Fund Institutional Accumulation JPY (GB0030810351)0,00M JPY99,73 JPY1,00%0,00%526.021 JPY
Threadneedle Japan Fund Retail Accumulation EUR (GB00B0WHP703)126,26M EUR0,66 EUR1,50%0,00%2.500 EUR
Threadneedle Japan Fund Retail Accumulation GBP (GB0001529121)129,35M GBP0,60 GBP1,50%0,00%2.269 GBP
Threadneedle Japan Fund Retail Accumulation JPY (GB0002770641)0,00M JPY88,32 JPY1,50%0,00%2.104 JPY
Threadneedle Japan Fund L Gross Accumulation GBP (GB00BDZYJK05)0,01M GBP2,45 GBP0,55%0,00%567.438 GBP

Estrategia

El fondo está orientado a los inversores de capital a largo plazo, invirtiendo en una cartera diversificada compuesta principalmente de renta variable japonesa. El fondo también podrá invertir en warrants, bonos convertibles y otros valores.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,38%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,67%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Simon Haines


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-3,88%-11,69%-10,90%
2008-23,08%-14,18%3,81%-8,25%-5,90%
2009-2,50%-15,08%13,61%1,26%-0,19%
201019,32%12,88%-2,37%-5,09%14,08%
2011-12,22%-9,05%-2,16%-1,54%0,18%
20123,84%8,17%-1,78%-4,27%2,10%
201322,89%15,89%2,33%3,93%-0,29%
20142,03%-8,05%5,43%6,81%-1,46%
201521,99%24,57%0,18%-11,59%10,57%
20163,19%-10,68%0,74%9,83%4,41%
20172,01%0,74%2,81%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 28, 2017
Prospectus (May 03, 2017) Jul 14, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Aug 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 13, 2017) Jun 19, 2017
SemiannualReport (Sep 07, 2016) Nov 22, 2016
Supplementary Information Document (Sep 01, 2016) Sep 29, 2016
Rulebook (Mar 08, 2016) Aug 31, 2017
Supplement (Apr 22, 2015) May 12, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2011) Jul 11, 2012