RV Japón Cap. Grande

Threadneedle Japan Fund

Threadneedle Japan Fund Retail Accumulation EUR | GB00B0WHP703

Threadneedle Investment Services Ltd

15 Dec, 2017
0,70
-0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle Japan Fund Institutional X Gross Accumulation GBP (GB00BDZYJJ99)105,48M GBP258,59 GBP0,00%0,00%3.419.778 GBP
Threadneedle Japan Fund Institutional X Accumulation GBP (GB00BWTW3J01)199,65M GBP1,47 GBP0,00%0,00%3.419.778 GBP
Threadneedle Japan Fund Z Accumulation GBP (GB00B7TRT705)2,48M GBP2,12 GBP0,75%0,00%1.135.284 GBP
Threadneedle Japan Fund Institutional Accumulation GBP (GB0001448678)267,55M GBP0,70 GBP1,00%0,00%567.642 GBP
Threadneedle Japan Fund Institutional Accumulation JPY (GB0030810351)0,00M JPY104,72 JPY1,00%0,00%524.619 JPY
Threadneedle Japan Fund Retail Accumulation EUR (GB00B0WHP703)126,26M EUR0,70 EUR1,50%0,00%2.500 EUR
Threadneedle Japan Fund Retail Accumulation GBP (GB0001529121)143,50M GBP0,62 GBP1,50%0,00%2.270 GBP
Threadneedle Japan Fund Retail Accumulation JPY (GB0002770641)0,00M JPY92,66 JPY1,50%0,00%2.098 JPY
Threadneedle Japan Fund L Gross Accumulation GBP (GB00BDZYJK05)0,01M GBP2,56 GBP0,55%0,00%569.963 GBP

Estrategia Threadneedle Japan Fund

El fondo está orientado a los inversores de capital a largo plazo, invirtiendo en una cartera diversificada compuesta principalmente de renta variable japonesa. El fondo también podrá invertir en warrants, bonos convertibles y otros valores.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle Japan Fund

El fondo Threadneedle Japan Fund, con ISIN, GB00B0WHP703 de la gestora Threadneedle Investment Services Ltd se sitúa en la posición entre los 95 fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,67% del patrimonio del fondo, que asciende a 780.303.592 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Threadneedle Japan Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,38%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,67%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Simon Haines


Metadata


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Rentabilidad Threadneedle Japan Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-15

Rentabilidades absolutas al 2017-12-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-3,88%-11,69%-10,90%
2008-23,08%-14,18%3,81%-8,25%-5,90%
2009-2,50%-15,08%13,61%1,26%-0,19%
201019,32%12,88%-2,37%-5,09%14,08%
2011-12,22%-9,05%-2,16%-1,54%0,18%
20123,84%8,17%-1,78%-4,27%2,10%
201322,89%15,89%2,33%3,93%-0,29%
20142,03%-8,05%5,43%6,81%-1,46%
201521,99%24,57%0,18%-11,59%10,57%
20163,19%-10,68%0,74%9,83%4,41%
20172,01%0,74%2,81%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 03, 2017) Nov 08, 2017
Prospectus (Nov 01, 2017) Dec 06, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 18, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 29, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Dec 06, 2017
Supplementary Information Document (Sep 01, 2016) Sep 29, 2016
Rulebook (Mar 08, 2016) Dec 06, 2017
Supplement (Apr 22, 2015) May 12, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2011) Jul 11, 2012