RV Latinoamérica

Threadneedle Latin America Fund

Threadneedle Latin America Fund Retail Accumulation EUR | GB00B0WJ2D10

Threadneedle Investment Services Ltd

17 Nov, 2017
2,71
1,88%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle Latin America Fund Institutional X Accumulation USD (GB00B1DD8S67)0,00M USD1,46 USD0,00%0,00%4.292.050 USD
Threadneedle Latin America Fund Z Accumulation GBP (GB00B8BQ6V57)54,31M GBP0,92 GBP0,75%0,00%1.139.926 GBP
Threadneedle Latin America Fund Z Accumulation USD (GB00BJS8S262)0,00M USD1,22 USD0,75%0,00%1.287.615 USD
Threadneedle Latin America Fund Institutional X Accumulation GBP (GB00B19ZCS40)0,28M GBP1,11 GBP0,00%0,00%3.419.778 GBP
Threadneedle Latin America Fund Institutional Accumulation GBP (GB0001531861)400,10M GBP2,69 GBP1,00%0,00%569.963 GBP
Threadneedle Latin America Fund Institutional Accumulation USD (GB0030810575)0,00M USD3,55 USD1,00%0,00%686.728 USD
Threadneedle Latin America Fund Retail Accumulation EUR (GB00B0WJ2D10)0,00M EUR2,71 EUR1,50%0,00%2.500 EUR
Threadneedle Latin America Fund Retail Accumulation GBP (GB0001531754)80,50M GBP2,43 GBP1,50%0,00%2.279 GBP
Threadneedle Latin America Fund Retail Accumulation USD (GB0002769866)0,00M USD3,20 USD1,50%0,00%2.575 USD

Estrategia Threadneedle Latin America Fund

El objetivo del fondo es lograr un aumento del capital invirtiendo principalmente en valores de renta variable de compañías domiciliadas en Latinoamérica o en compañías que allí realicen operaciones importantes. El fondo puede invertir en títulos de renta fijas, tales como deuda soberana y de compañías latinoamericanas, otros títulos de renta variable y del mercado monetario.


Entre los fondos de la categoría RV Latinoamérica, que invierten en Renta Variable, el fondo Threadneedle Latin America Fund, con ISIN GB00B0WJ2D10, de la gestora Threadneedle Investment Services Ltd se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 535.201.851 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Threadneedle Latin America Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,38%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,70%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Ilan Furman


Metadata


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Rentabilidad Threadneedle Latin America Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200716,17%6,52%-0,76%
2008-51,34%-10,48%10,64%-31,33%-28,45%
200998,26%5,77%31,77%20,80%17,75%
201029,83%8,02%0,12%8,00%11,15%
2011-19,63%-7,91%-4,12%-18,17%11,24%
20128,58%11,54%-10,78%7,47%1,52%
2013-17,80%3,56%-16,72%0,04%-4,73%
2014-3,62%-2,53%8,76%1,79%-10,68%
2015-25,20%2,07%-1,54%-26,59%1,38%
201627,29%12,54%4,37%6,54%1,73%
201710,90%-9,09%8,57%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 01, 2017) Nov 03, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 26, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Nov 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 13, 2017) Jun 19, 2017
SemiannualReport (Sep 07, 2016) Nov 22, 2016
Rulebook (Mar 08, 2016) Nov 02, 2017
Supplement (Apr 22, 2015) May 12, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2011) Jul 11, 2012