RV Latinoamérica

Threadneedle Latin America Fund

Threadneedle Latin America Fund Retail Accumulation EUR | GB00B0WJ2D10

Threadneedle Investment Services Ltd

25 Sep, 2017
2,93
1,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle Latin America Fund Institutional X Accumulation USD (GB00B1DD8S67)0,00M USD1,59 USD0,00%0,00%4.205.550 USD
Threadneedle Latin America Fund Z Accumulation GBP (GB00B8BQ6V57)57,95M GBP0,98 GBP0,75%0,00%1.083.806 GBP
Threadneedle Latin America Fund Z Accumulation USD (GB00BJS8S262)0,00M USD1,32 USD0,75%0,00%1.261.665 USD
Threadneedle Latin America Fund Institutional X Accumulation GBP (GB00B19ZCS40)0,28M GBP1,18 GBP0,00%0,00%3.251.420 GBP
Threadneedle Latin America Fund Institutional Accumulation GBP (GB0001531861)403,66M GBP2,86 GBP1,00%0,00%541.903 GBP
Threadneedle Latin America Fund Institutional Accumulation USD (GB0030810575)0,00M USD3,86 USD1,00%0,00%672.888 USD
Threadneedle Latin America Fund Retail Accumulation EUR (GB00B0WJ2D10)0,00M EUR2,93 EUR1,50%0,00%2.500 EUR
Threadneedle Latin America Fund Retail Accumulation GBP (GB0001531754)82,56M GBP2,58 GBP1,50%0,00%2.167 GBP
Threadneedle Latin America Fund Retail Accumulation USD (GB0002769866)0,00M USD3,48 USD1,50%0,00%2.523 USD

Estrategia

El objetivo del fondo es lograr un aumento del capital invirtiendo principalmente en valores de renta variable de compañías domiciliadas en Latinoamérica o en compañías que allí realicen operaciones importantes. El fondo puede invertir en títulos de renta fijas, tales como deuda soberana y de compañías latinoamericanas, otros títulos de renta variable y del mercado monetario.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,38%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,70%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Ilan Furman


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200716,17%6,52%-0,76%
2008-51,34%-10,48%10,64%-31,33%-28,45%
200998,26%5,77%31,77%20,80%17,75%
201029,83%8,02%0,12%8,00%11,15%
2011-19,63%-7,91%-4,12%-18,17%11,24%
20128,58%11,54%-10,78%7,47%1,52%
2013-17,80%3,56%-16,72%0,04%-4,73%
2014-3,62%-2,53%8,76%1,79%-10,68%
2015-25,20%2,07%-1,54%-26,59%1,38%
201627,29%12,54%4,37%6,54%1,73%
201710,90%-9,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
Factsheet Institutional (Jul 31, 2017) Aug 26, 2017
Prospectus (May 03, 2017) Jul 14, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Aug 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 13, 2017) Jun 19, 2017
SemiannualReport (Sep 07, 2016) Nov 22, 2016
Rulebook (Mar 08, 2016) Aug 31, 2017
Supplement (Apr 22, 2015) May 12, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2011) Jul 11, 2012