RV Latinoamérica

Threadneedle Latin America Fund

Threadneedle Latin America Fund Retail Accumulation EUR | GB00B0WJ2D10

Threadneedle Investment Services Ltd

16 Jan, 2018
2,83
0,28%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle Latin America Fund Institutional X Accumulation USD (GB00B1DD8S67)0,00M USD1,58 USD0,00%0,00%4.163.900 USD
Threadneedle Latin America Fund Z Accumulation GBP (GB00B8BQ6V57)51,52M GBP0,96 GBP0,75%0,00%1.126.550 GBP
Threadneedle Latin America Fund Z Accumulation USD (GB00BJS8S262)0,00M USD1,31 USD0,75%0,00%1.249.170 USD
Threadneedle Latin America Fund Institutional X Accumulation GBP (GB00B19ZCS40)0,28M GBP1,15 GBP0,00%0,00%3.419.778 GBP
Threadneedle Latin America Fund Institutional Accumulation GBP (GB0001531861)389,00M GBP2,79 GBP1,00%0,00%563.275 GBP
Threadneedle Latin America Fund Institutional Accumulation USD (GB0030810575)0,00M USD3,84 USD1,00%0,00%666.224 USD
Threadneedle Latin America Fund Retail Accumulation EUR (GB00B0WJ2D10)0,00M EUR2,83 EUR1,50%0,00%2.500 EUR
Threadneedle Latin America Fund Retail Accumulation GBP (GB0001531754)78,60M GBP2,52 GBP1,50%0,00%2.253 GBP
Threadneedle Latin America Fund Retail Accumulation USD (GB0002769866)0,00M USD3,46 USD1,50%0,00%2.498 USD

Estrategia Threadneedle Latin America Fund

El objetivo del fondo es lograr un aumento del capital invirtiendo principalmente en valores de renta variable de compañías domiciliadas en Latinoamérica o en compañías que allí realicen operaciones importantes. El fondo puede invertir en títulos de renta fijas, tales como deuda soberana y de compañías latinoamericanas, otros títulos de renta variable y del mercado monetario.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle Latin America Fund

Entre los fondos de la categoría RV Latinoamérica, que invierten en Renta Variable, el fondo Threadneedle Latin America Fund, con ISIN GB00B0WJ2D10, de la gestora Threadneedle Investment Services Ltd se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,70% del patrimonio total, que asciende a 519.393.583 EUR a fecha de 17 de January de 2018.

Comisiones Threadneedle Latin America Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,38%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,70%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Ilan Furman


Metadata


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Rentabilidad Threadneedle Latin America Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-16

Rentabilidades absolutas al 2018-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200716,17%6,52%-0,76%
2008-51,34%-10,48%10,64%-31,33%-28,45%
200998,26%5,77%31,77%20,80%17,75%
201029,83%8,02%0,12%8,00%11,15%
2011-19,63%-7,91%-4,12%-18,17%11,24%
20128,58%11,54%-10,78%7,47%1,52%
2013-17,80%3,56%-16,72%0,04%-4,73%
2014-3,62%-2,53%8,76%1,79%-10,68%
2015-25,20%2,07%-1,54%-26,59%1,38%
201627,29%12,54%4,37%6,54%1,73%
20175,03%10,90%-9,09%8,57%-4,05%

Rendimiento mensual Threadneedle Latin America Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 22, 2017) Jan 11, 2018
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 21, 2017
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 24, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Jan 01, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 13, 2017) Jun 19, 2017
Rulebook (Mar 08, 2016) Dec 27, 2017
Supplement (Apr 22, 2015) May 12, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2011) Jul 11, 2012