Threadneedle Latin America Fund Retail Accumulation EUR

CLASS 1 | GB00B0WJ2D10

THREADNEEDLE AM LTD

€2,64
-2,68% 1M
-3,35% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASS 2
GB0001531861
343,65M€1,00%-1,01%0,00€6,15%
CLASS 2
GB0030810575
342,53M€1,00%-1,01%0,00€6,04%
CLASS 1
GB0001531754
64,23M€1,50%-1,51%0,00€5,50%
CLASS 1
GB00B0WJ2D10
64,15M€1,50%-1,51%2.500,00€5,55%
CLASS 1
GB0002769866
64,02M€1,50%-1,51%0,00€5,39%
Z
GB00BJS8S262
56,42M€0,75%-0,76%0,00€6,24%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle Latin America Fund Retail Accumulation EUR

El objetivo del fondo es lograr un aumento del capital invirtiendo principalmente en valores de renta variable de compañías domiciliadas en Latinoamérica o en compañías que allí realicen operaciones importantes. El fondo puede invertir en títulos de renta fijas, tales como deuda soberana y de compañías latinoamericanas, otros títulos de renta variable y del mercado monetario.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle Latin America Fund

Entre los fondos de la categoría RV Latinoamérica

Comisiones Threadneedle Latin America Fund Retail Accumulation EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,51%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Latinoamérica

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Fondos long/short de renta variable emergentes: una aproximación diferente y con menor beta La volatilidad histórica que lleva aparejada el mundo emergente se ha visto agravada a lo largo de este 2018 por la guerra comercial. Si a esto le añadimos una fuerte depreciación de las divisas emergentes frente al dólar y un fuerte repunte del treasury (3,2%), todo ello se traduce en el mal comportamiento del bloque de los emergentes en su conjunto, salvo Brasil en el último mes por las elecciones, con rentabilidades muy negativas. En este contexto, la búsqueda de activos en mundo emergente con una aproximación diferente y capaz de generar rentabilidades atractivas o, por lo menos, proteger las caídas en momentos de volatilidad, se con

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,46% -8,65% -8,75%
1 año -3,12% -3,12% -1,27%
3 años 17,64% 5,55% 7,62%
5 años -9,98% -2,08% -0,80%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2013-17,87% - - - -
2014-3,72% - - - -
2015-25,27% - - -26,59%1,38%
201627,29%12,54%4,37%6,54%1,73%
20175,03%10,90%-9,09%8,57%-4,05%
2018 - 4,27%-14,20%6,45% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Nov 16, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 16, 2018
Informe anual (Mar 31, 2018) Nov 16, 2018
DFI (Jan 31, 2018) Nov 16, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Nov 16, 2018
Informe semestral (Sep 30, 2017) Nov 16, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,20-0,62
Beta0,910,93
Information Ratio-0,65-0,51
R-Squared98,2397,00
Sharpe Ratio0,030,66
Standard Deviation23,5316,01
Tracking Error3,883,00
Treynor Ratio0,6711,35

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).