Threadneedle Latin America Fund Retail Accumulation EUR

CLASS 1 | GB00B0WJ2D10

THREADNEEDLE AM LTD

€2,82
+9,60% 1M
+8,85% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASS 2
GB0030810575
363,93M€1,00%-1,01%0,00€16,13%
CLASS 2
GB0001531861
363,12M€1,00%-1,01%0,00€16,09%
CLASS 1
GB0002769866
66,14M€1,50%-1,51%0,00€15,42%
CLASS 1
GB00B0WJ2D10
66,12M€1,50%-1,51%2.500,00€15,24%
CLASS 1
GB0001531754
65,99M€1,50%-1,51%0,00€15,38%
Z
GB00BJS8S262
42,84M€0,75%-0,76%0,00€16,34%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle Latin America Fund Retail Accumulation EUR

El objetivo del fondo es lograr un aumento del capital invirtiendo principalmente en valores de renta variable de compañías domiciliadas en Latinoamérica o en compañías que allí realicen operaciones importantes. El fondo puede invertir en títulos de renta fijas, tales como deuda soberana y de compañías latinoamericanas, otros títulos de renta variable y del mercado monetario.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle Latin America Fund

Entre los fondos de la categoría RV Latinoamérica

Comisiones Threadneedle Latin America Fund Retail Accumulation EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,51%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Latinoamérica

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 12,56% 21,80% 26,31%
1 año 1,64% -0,26% 0,50%
3 años 53,06% 15,24% 18,09%
5 años 2,88% 0,57% 2,24%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-3,72% - - - -
2015-25,27% - - -26,59% -
201627,29%12,54%4,37%6,54%1,73%
20175,03%10,90%-9,09%8,57%-4,05%
2018-3,49%4,27%-14,20%6,45%1,34%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2018) Jan 16, 2019
Folleto (Sep 30, 2018) Jan 16, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Jan 16, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Jan 16, 2019
DFI (Jan 31, 2018) Jan 16, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Jan 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,93-2,38
Beta0,930,93
Information Ratio-1,02-1,10
R-Squared98,8496,32
Sharpe Ratio-0,020,66
Standard Deviation23,4916,01
Tracking Error3,093,27
Treynor Ratio-0,6211,33

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).