Threadneedle UK Select Fund Retail Income EUR

CLASS 1 | GB00B0WMQ727

THREADNEEDLE AM LTD

€1,48
+2,73% 1M
+16,66% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASS 1
GB00B0WMQ727
125,58M€1,50%-1,51%2.500,00€-0,33%
CLASS 1
GB0001530236
125,53M€1,50%-1,51%0,00€-0,32%
CLASS 2
GB0001447936
117,59M€1,00%-1,01%0,00€-0,32%
Z
GB00B8374670
16,89M€0,75%-0,76%0,00€-0,32%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle UK Select Fund Retail Income EUR

El enfoque selectivo de la inversión significa que el fondo tiene una flexibilidad que le permite tomar posiciones importantes en diversas actividades y sectores que pueden dar lugar a un aumento de los niveles de volatilidad. La cartera se compondrá principalmente de acciones de empresas que tienen su sede o actividades significativas en el Reino Unido. También podrá invertir en otros valores (incluidos los de interés fijo y otros del mercado monetario).


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle UK Select Fund

El fondo Threadneedle UK Select Fund, con ISIN, GB00B0WMQ727 de la gestora THREADNEEDLE AM LTD pertenece a la categoría RV RU Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV Reino Unido Cap. Grande

Comisiones Threadneedle UK Select Fund Retail Income EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,51%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV RU Cap. Grande Blend

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,35% 13,14% 14,45%
1 año -0,63% -0,63% 3,82%
3 años -0,99% -0,33% 3,82%
5 años 17,56% 3,29% 4,45%
10 años 137,57% 9,03% 9,71%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201410,33% - - - -
201515,58% - - -7,83% -
2016-12,45%-8,04%-8,04%1,20%3,22%
20176,57%5,01%0,53%-1,54%2,53%
2018-16,57%-5,53%6,61%-3,30%-14,32%
2019 - 14,13% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2019) Apr 19, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Apr 19, 2019
Folleto (Sep 30, 2018) Apr 19, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Apr 19, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Apr 19, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Apr 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,03-6,65
Beta1,141,17
Information Ratio-0,81-1,18
R-Squared93,5390,56
Sharpe Ratio0,150,04
Standard Deviation15,2814,78
Tracking Error4,274,98
Treynor Ratio2,000,51

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).