Threadneedle Global Emerging Markets Equity Fund Retail Accumulation EUR

CLASS 1 | GB00B119QP90

THREADNEEDLE AM LTD

€1,13
+1,35% 1M
-14,11% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASS 2
GB00B10SJC56
77,31M€1,00%-1,01%0,00€0,89%
CLASS 1
GB00B10SJD63
69,68M€1,50%-1,51%0,00€0,31%
Z
GB00BYQFJY32
31,55M€0,75%-0,76%1,50M€-
CLASS 2
GB00B119QM69
21,95M€1,00%-1,01%800.000,00€0,94%
CLASS 1
GB00B119QQ08
7,16M€1,50%-1,51%0,00€0,29%
CLASS 1
GB00B119QP90
3,55M€1,50%-1,51%3.000,00€0,37%
CLASS 2
GB00B119QN76
2,12M€1,00%-1,01%0,00€0,86%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle Global Emerging Markets Equity Fund Retail Accumulation EUR

El objetivo del fondo es invertir principalmente en valores de renta variable de las compañías de mercados emergentes. Éstas se definen como compañías domiciliadas en y/o cuyas actividades principales estén en países de mercados emergentes. Los países de mercados emergente son aquéllos que el Banco Mundial o las Naciones Unidas definen como « en desarrollo » o « emergente ». Además, el fondo puede utilizar transacciones derivadas y a futuro, para propósitos que se limitan a una gestión eficiente de las carteras. Si se desea, el fondo puede invertir en otros títulos (incluyendo títulos de interés fijo, otros títulos de renta variable y del mercado monetario).


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle Global Emerging Mkts Eq Fd

El fondo Threadneedle Global Emerging Mkts Eq Fd, con ISIN, GB00B119QP90 de la gestora THREADNEEDLE AM LTD pertenece a la categoría RV Global Emergente dentro de los fondos de RV Emergente

Comisiones Threadneedle Global Emerging Markets Equity Fund Retail Accumulation EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,51%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Emergente

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -14,15% -25,99% -18,51%
1 año -14,22% -14,15% -10,30%
3 años 1,11% 0,37% 3,24%
5 años 8,14% 1,58% 3,35%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2013-0,88% - - - -
20149,98% - - - -
2015-6,69% - - -16,13%2,07%
20167,85%3,45%1,85%6,03%-3,46%
201716,23%9,20%-0,74%3,08%4,03%
2018 - -2,69%-2,42%-4,29% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Nov 21, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 21, 2018
DFI (May 31, 2018) Nov 21, 2018
Informe anual (Apr 30, 2018) Nov 21, 2018
Reglamento de gestión (Apr 30, 2018) Nov 21, 2018
Informe semestral (Oct 31, 2017) Nov 21, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-6,71-2,33
Beta1,110,97
Information Ratio-1,56-0,68
R-Squared86,4076,18
Sharpe Ratio-1,420,71
Standard Deviation11,878,28
Tracking Error4,514,05
Treynor Ratio-15,126,08

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).