RV Europa Alto Dividendo

Threadneedle Pan European Equity Div Fd

Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund Institutional Income GBP | GB00B1327S65

Threadneedle Investment Services Ltd

17 Oct, 2017
1,02
-0,15%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund Institutional X Accumulation EUR (GB00B1CWL743)0,00M EUR1,58 EUR0,00%0,00%5.000.000 EUR
Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund Institutional X Accumulation GBP (GB00B1BS7F32)0,00M GBP140,37 GBP0,00%0,00%5.000.000 GBP
Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund Institutional X Income GBP (GB00BNG64996)4,25M GBP1,30 GBP0,00%0,00%5.000.000 GBP
Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund Z Income EUR (GB00BWVG2L56)32,33M EUR1,71 EUR0,75%0,00%1.500.000 EUR
Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund Z Income GBP (GB00B83HB999)32,39M GBP1,52 GBP0,75%0,00%1.500.000 GBP
Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund Z Accumulation GBP (GB00BP8S6020)0,37M GBP1,41 GBP0,75%0,00%1.500.000 GBP
Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund Institutional Income GBP (GB00B1327S65)4,79M GBP1,02 GBP1,00%0,00%750.000 GBP
Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund Institutional Income EUR (GB00B132HH52)0,00M EUR1,15 EUR1,00%0,00%750.000 EUR
Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund Institutional Accumulation GBP (GB00B132M811)13,88M GBP1,62 GBP1,00%0,00%567.438 GBP
Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund Institutional Accumulation EUR (GB00B132X339)0,00M EUR1,82 EUR1,00%0,00%750.000 EUR
Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund Retail Income EUR (GB00B12ZG015)0,00M EUR1,08 EUR1,50%0,00%2.500 EUR
Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund Retail Accumulation GBP (GB00B131RB65)17,25M GBP1,50 GBP1,50%0,00%2.500 GBP
Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund Retail Income GBP (GB00B12Z0217)34,58M GBP0,96 GBP1,50%0,00%2.500 GBP
Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund Retail Accumulation EUR (GB00B1324292)0,00M EUR1,69 EUR1,50%0,00%2.500 EUR
Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Pan European Equity Dividend Fund - Z - Gross - Acc (GB00BF954J78)0,00M EUR1,58 EUR0,75%0,00%1.500.000 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo es invertir principalmente en los valores de renta variable de compañías domiciliadas en Europa o con actividades significativas en el continente. Además, el Fondo considerará invertir en las compañías que presenten un alto potencial para pagar dividendos superiores a la media. Si se desea, el fondo puede invertir aún más hasta la tercera parte de los activos totales en otros títulos (incluyendo títulos fijos de interés, otros valores de renta variable, títulos del mercado de valores, efectivo y efectivo inmediato).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,38%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT

Gestores

Mark Nichols


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20066,44%8,58%
20073,14%4,07%5,35%-4,63%-1,36%
2008-39,96%-16,76%-2,46%-8,52%-19,16%
200925,91%-11,60%17,06%14,57%6,20%
201016,80%3,28%-2,84%6,45%9,34%
2011-1,74%-0,25%1,38%-10,29%8,32%
201222,27%7,95%-1,48%10,47%4,07%
201320,93%6,22%0,49%7,69%5,21%
201410,71%3,49%3,15%-0,97%4,72%
201513,33%18,67%-4,45%-4,85%5,04%
2016-3,94%-6,53%-0,39%2,28%0,88%
20174,41%1,55%1,53%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 28, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Aug 16, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Sep 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 13, 2017) Jun 19, 2017
Supplement (Jan 01, 2017) Jan 27, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Aug 31, 2017
Rulebook (Aug 05, 2016) Sep 24, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2010) Jul 11, 2012