RV Europa Alto Dividendo

Threadneedle Pan European Equity Div Fd

Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund Institutional Accumulation GBP | GB00B132M811

Threadneedle Investment Services Ltd

16 Jan, 2018
1,62
0,21%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund Institutional X Accumulation EUR (GB00B1CWL743)0,00M EUR1,59 EUR0,00%0,00%5.000.000 EUR
Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund Institutional X Accumulation GBP (GB00B1BS7F32)0,00M GBP140,87 GBP0,00%0,00%5.000.000 GBP
Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund Institutional X Income GBP (GB00BNG64996)4,25M GBP1,29 GBP0,00%0,00%5.000.000 GBP
Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund Z Income EUR (GB00BWVG2L56)35,09M EUR1,69 EUR0,75%0,00%1.500.000 EUR
Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund Z Income GBP (GB00B83HB999)35,07M GBP1,50 GBP0,75%0,00%1.500.000 GBP
Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund Z Accumulation GBP (GB00BP8S6020)0,37M GBP1,41 GBP0,75%0,00%1.500.000 GBP
Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund Institutional Income GBP (GB00B1327S65)4,41M GBP1,01 GBP1,00%0,00%750.000 GBP
Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund Institutional Income EUR (GB00B132HH52)0,00M EUR1,14 EUR1,00%0,00%750.000 EUR
Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund Institutional Accumulation GBP (GB00B132M811)3,45M GBP1,62 GBP1,00%0,00%563.275 GBP
Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund Institutional Accumulation EUR (GB00B132X339)0,00M EUR1,83 EUR1,00%0,00%750.000 EUR
Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund Retail Income EUR (GB00B12ZG015)0,00M EUR1,07 EUR1,50%0,00%2.500 EUR
Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund Retail Accumulation GBP (GB00B131RB65)17,09M GBP1,50 GBP1,50%0,00%2.500 GBP
Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund Retail Income GBP (GB00B12Z0217)34,44M GBP0,95 GBP1,50%0,00%2.500 GBP
Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund Retail Accumulation EUR (GB00B1324292)0,00M EUR1,69 EUR1,50%0,00%2.500 EUR
Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund Z Gross Accumulation EUR (GB00BF954J78)0,37M EUR1,59 EUR0,75%0,00%1.500.000 EUR

Estrategia Threadneedle Pan European Equity Div Fd

El objetivo del fondo es invertir principalmente en los valores de renta variable de compañías domiciliadas en Europa o con actividades significativas en el continente. Además, el Fondo considerará invertir en las compañías que presenten un alto potencial para pagar dividendos superiores a la media. Si se desea, el fondo puede invertir aún más hasta la tercera parte de los activos totales en otros títulos (incluyendo títulos fijos de interés, otros valores de renta variable, títulos del mercado de valores, efectivo y efectivo inmediato).


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle Pan European Equity Div Fd

El fondo Threadneedle Pan European Equity Div Fd, con ISIN, GB00B132M811 de la gestora Threadneedle Investment Services Ltd pertenece a la categoría RV Europa Alto Dividendo dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría RV Europa Alto Dividendo a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,10% del patrimonio del fondo, que asciende a 99.100.158 GBP a fecha de 17 de January de 2018.

Comisiones Threadneedle Pan European Equity Div Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,38%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT

Gestores

Mark Nichols


Metadata


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Rentabilidad Threadneedle Pan European Equity Div Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-16

Rentabilidades absolutas al 2018-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20066,62%8,54%
20073,19%4,09%5,36%-4,64%-1,33%
2008-39,97%-16,78%-2,45%-8,52%-19,17%
200925,93%-11,59%16,99%14,65%6,19%
201017,55%5,75%-2,86%4,53%9,47%
2011-1,69%-0,22%1,36%-10,29%8,35%
201222,25%7,96%-1,53%10,51%4,07%
201320,91%6,21%0,49%7,69%5,19%
201410,68%3,49%3,23%-1,05%4,70%
201513,35%18,67%-4,43%-4,85%5,04%
2016-3,96%-6,54%-0,41%2,29%0,87%
20177,95%4,40%1,56%1,53%0,27%

Rendimiento mensual Threadneedle Pan European Equity Div Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 22, 2017) Jan 05, 2018
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 20, 2017
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 24, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Dec 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 13, 2017) Oct 18, 2017
Supplement (Jan 01, 2017) Jan 27, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Dec 24, 2017
Rulebook (Aug 05, 2016) Dec 22, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2010) Jul 11, 2012