RF Global

Threadneedle Global Bond Fund

Threadneedle Global Bond Fund Retail Gross Accumulation EUR | GB00B1FQY071

Threadneedle Investment Services Ltd

17 Nov, 2017
1,43
-0,08%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle Global Bond Fund Z Gross Accumulation GBP (GB00B888H776)0,14M GBP1,25 GBP0,50%0,00%1.139.926 GBP
Threadneedle Global Bond Fund Z Gross Income GBP (GB00B8844J65)0,52M GBP1,09 GBP0,50%0,00%1.139.926 GBP
Threadneedle Global Bond Fund Z Income GBP (GB00B8C2M701)21,19M GBP1,09 GBP0,50%0,00%1.139.926 GBP
Threadneedle Global Bond Fund Institutional X Gross Accumulation GBP (GB00BYX3VL13)26,21M GBP1,09 GBP0,00%0,00%3.419.778 GBP
Threadneedle Global Bond Fund Institutional Gross Accumulation GBP (GB0034374123)44,44M GBP1,05 GBP0,75%0,00%569.963 GBP
Threadneedle Global Bond Fund Institutional Income GBP (GB0001533792)16,24M GBP0,71 GBP0,75%0,00%569.963 GBP
Threadneedle Global Bond Fund Retail Accumulation GBP (GB00B3V9B255)1,43M GBP0,61 GBP1,25%0,00%2.279 GBP
Threadneedle Global Bond Fund Retail Gross Accumulation EUR (GB00B1FQY071)43,01M EUR1,43 EUR1,25%0,00%2.500 EUR
Threadneedle Global Bond Fund Retail Gross Income GBP (GB0033749622)328,06M GBP0,87 GBP1,25%0,00%2.279 GBP
Threadneedle Global Bond Fund Retail Income GBP (GB0001533685)3,11M GBP0,64 GBP1,25%0,00%2.279 GBP
Threadneedle Global Bond Fund Institutional Gross Accumulation EUR (GB00B3M84Q67)0,00M EUR1,17 EUR0,75%0,00%750.000 EUR
Threadneedle Global Bond Fund Retail Gross Accumulation GBP (GB0002771839)43,01M GBP1,28 GBP1,25%0,00%2.279 GBP

Estrategia Threadneedle Global Bond Fund

El Fondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad total, invirtiendo en una cartera gestionada de valores de renta fija cotizados en mercados de todo el mundo.


El fondo Threadneedle Global Bond Fund, con ISIN, GB00B1FQY071 de la gestora Threadneedle Investment Services Ltd se sitúa en la posición entre los 72 fondos de la categoría RF Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 484.727.531 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Threadneedle Global Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,38%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,42%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Matthew Cobon


Dave Chappell


Metadata


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Rentabilidad Threadneedle Global Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20021,70%0,59%-3,05%4,69%-0,38%
2003-0,75%0,22%3,48%-1,62%-2,72%
20042,32%4,06%-2,63%2,37%-1,36%
20059,19%2,06%6,17%0,07%0,70%
2006-3,03%-2,65%-2,70%4,19%-1,74%
2007-3,63%-2,20%-3,48%1,43%0,64%
200816,14%1,80%-3,83%4,19%13,86%
2009-2,86%-1,20%-2,61%1,44%-0,48%
20108,47%5,05%9,72%-3,23%-2,76%
20118,74%-3,91%0,16%9,43%3,25%
20120,88%-0,88%6,05%-0,11%-3,92%
2013-9,21%-0,80%-4,67%-1,07%-2,96%
201414,02%2,99%3,32%4,60%2,44%
20157,55%11,30%-5,83%1,04%1,56%
20161,67%1,02%5,36%-0,14%-4,34%
2017-0,20%-3,92%-2,48%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 01, 2017) Nov 03, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Nov 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 13, 2017) Oct 18, 2017
SemiannualReport (Sep 07, 2016) Nov 22, 2016
Rulebook (Mar 08, 2016) Nov 02, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2015) Jun 26, 2015
Supplement (Apr 22, 2015) May 12, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2011) Jul 11, 2012