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Threadneedle Global Bond Fund

Threadneedle Global Bond Fund Retail Gross Accumulation EUR | GB00B1FQY071

Threadneedle Investment Services Ltd

19 Sep, 2017
1,42
-0,34%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle Global Bond Fund Z Gross Accumulation GBP (GB00B888H776)0,12M GBP1,23 GBP0,50%0,00%1.083.806 GBP
Threadneedle Global Bond Fund Z Gross Income GBP (GB00B8844J65)0,55M GBP1,07 GBP0,50%0,00%1.083.806 GBP
Threadneedle Global Bond Fund Z Income GBP (GB00B8C2M701)22,29M GBP1,07 GBP0,50%0,00%1.083.806 GBP
Threadneedle Global Bond Fund Institutional X Gross Accumulation GBP (GB00BYX3VL13)26,31M GBP1,07 GBP0,00%0,00%3.251.420 GBP
Threadneedle Global Bond Fund Institutional Gross Accumulation GBP (GB0034374123)66,17M GBP1,03 GBP0,75%0,00%541.903 GBP
Threadneedle Global Bond Fund Institutional Income GBP (GB0001533792)14,01M GBP0,70 GBP0,75%0,00%541.903 GBP
Threadneedle Global Bond Fund Retail Accumulation GBP (GB00B3V9B255)1,44M GBP0,60 GBP1,25%0,00%2.167 GBP
Threadneedle Global Bond Fund Retail Gross Accumulation EUR (GB00B1FQY071)44,40M EUR1,42 EUR1,25%0,00%2.500 EUR
Threadneedle Global Bond Fund Retail Gross Income GBP (GB0033749622)317,88M GBP0,86 GBP1,25%0,00%2.167 GBP
Threadneedle Global Bond Fund Retail Income GBP (GB0001533685)3,23M GBP0,63 GBP1,25%0,00%2.167 GBP
Threadneedle Global Bond Fund Institutional Gross Accumulation EUR (GB00B3M84Q67)0,00M EUR1,16 EUR0,75%0,00%750.000 EUR
Threadneedle Global Bond Fund Retail Gross Accumulation GBP (GB0002771839)44,72M GBP1,26 GBP1,25%0,00%2.167 GBP

Estrategia

El Fondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad total, invirtiendo en una cartera gestionada de valores de renta fija cotizados en mercados de todo el mundo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,38%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,42%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Matthew Cobon


Dave Chappell


Cómo contratar

 

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20021,70%0,59%-3,05%4,69%-0,38%
2003-0,75%0,22%3,48%-1,62%-2,72%
20042,32%4,06%-2,63%2,37%-1,36%
20059,19%2,06%6,17%0,07%0,70%
2006-3,03%-2,65%-2,70%4,19%-1,74%
2007-3,63%-2,20%-3,48%1,43%0,64%
200816,14%1,80%-3,83%4,19%13,86%
2009-2,86%-1,20%-2,61%1,44%-0,48%
20108,47%5,05%9,72%-3,23%-2,76%
20118,74%-3,91%0,16%9,43%3,25%
20120,88%-0,88%6,05%-0,11%-3,92%
2013-9,21%-0,80%-4,67%-1,07%-2,96%
201414,02%2,99%3,32%4,60%2,44%
20157,55%11,30%-5,83%1,04%1,56%
20161,67%1,02%5,36%-0,14%-4,34%
2017-0,20%-3,92%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 21, 2017
Prospectus (May 03, 2017) Jul 14, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Aug 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 13, 2017) Jun 19, 2017
SemiannualReport (Sep 07, 2016) Nov 22, 2016
Rulebook (Mar 08, 2016) Aug 31, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2015) Jun 26, 2015
Supplement (Apr 22, 2015) May 12, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2011) Jul 11, 2012