RF Deuda Corporativa EUR

Threadneedle European Corporate Bond Fd

Threadneedle European Corporate Bond Fund Retail Gross Accumulation EUR | GB00B1FQYB82

Threadneedle Investment Services Ltd

22 Nov, 2017
1,38
-0,07%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle European Corporate Bond Fund Institutional Gross Accumulation GBP (GB00B3N3T326)124,69M GBP1,50 GBP0,50%0,00%569.963 GBP
Threadneedle European Corporate Bond Fund Z Accumulation GBP (GB00B7MJ0253)3,71M GBP1,24 GBP0,50%0,00%1.139.926 GBP
Threadneedle European Corporate Bond Fund Institutional Gross Accumulation EUR (GB00B3PR9107)0,00M EUR1,69 EUR0,50%0,00%750.000 EUR
Threadneedle European Corporate Bond Fund Retail Gross Accumulation EUR (GB00B1FQYB82)12,60M EUR1,38 EUR1,00%0,00%2.500 EUR
Threadneedle European Corporate Bond Fund Retail Accumulation GBP (GB0032133448)78,47M GBP1,13 GBP1,00%0,00%2.279 GBP
Threadneedle European Corporate Bond Fund Retail Gross Accumulation GBP (GB0032064296)12,64M GBP1,22 GBP1,00%0,00%2.279 GBP
Threadneedle European Corporate Bond Fund Retail Accumulation EUR (GB00B1FQY634)0,00M EUR1,27 EUR1,00%0,00%2.500 EUR

Estrategia Threadneedle European Corporate Bond Fd

El objetivo del fondo es lograr una rentabilidad total. Invertirá en una cartera gestionada de valores de interés fijo, que son principalmente denominados en euros. La cartera se compondrá principalmente de una amplia gama de empresas domiciliadas en Europa o que tienen importantes operaciones en el continente. Se pretende que como máximo el 25% de la cartera sea invertido en valores de calificación AAA (S&P).


El fondo Threadneedle European Corporate Bond Fd, con ISIN, GB00B1FQYB82 de la gestora Threadneedle Investment Services Ltd pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 101 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 219.509.275 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Threadneedle European Corporate Bond Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,38%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,20%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Alasdair Ross


Trudie Rothery


Sandra Holdsworth


David Oliphant


Metadata


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Rentabilidad Threadneedle European Corporate Bond Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20036,78%1,92%3,72%0,59%0,42%
20046,50%2,57%-1,11%2,76%2,18%
20052,50%0,26%2,66%0,64%-1,04%
2006-0,18%-1,67%-1,24%2,83%-0,04%
2007-2,59%0,48%-1,26%-0,62%-1,20%
2008-15,07%-2,27%-1,02%-5,90%-6,69%
200923,39%-3,63%13,68%9,37%2,97%
20105,10%3,94%-0,87%4,25%-2,16%
20111,03%1,28%1,19%-3,13%1,76%
201215,59%6,36%0,36%4,94%3,18%
20132,50%0,74%-1,01%1,55%1,22%
20147,88%2,29%2,52%1,48%1,37%
2015-0,89%1,73%-2,61%-0,33%0,37%
20165,10%2,41%2,09%1,96%-1,41%
20170,13%0,31%0,92%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 01, 2017) Nov 03, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 26, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Nov 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 13, 2017) Oct 18, 2017
SemiannualReport (Sep 07, 2016) Nov 22, 2016
Rulebook (Mar 08, 2016) Nov 02, 2017
Supplement (Apr 22, 2015) May 12, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2011) Jul 11, 2012