Threadneedle China Opportunities Fund Retail Accumulation EUR

CLASS 1 | GB00B1PRW957

THREADNEEDLE AM LTD

€4,16
+4,54% 1M
+22,04% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASS 1
GB00B1PRW957
43,36M€1,50%-1,51%2.500,00€13,38%
CLASS 1
GB00B1PRWC80
43,35M€1,50%-1,51%0,00€13,39%
CLASS 1
GB00B1PRW734
43,34M€1,50%-1,51%0,00€13,40%
CLASS 2
GB00B1PRWG29
29,50M€1,00%-1,01%750.000,00€14,04%
CLASS 2
GB00B1PRWJ59
29,49M€1,00%-1,01%0,00€14,05%
CLASS 2
GB00B1PRWF12
29,49M€1,00%-1,01%0,00€14,05%
Z
GB00BPZ55C14
28,05M€0,75%-0,76%1,50M€14,24%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle China Opportunities Fund Retail Accumulation EUR

El objetivo del fondo es lograr a largo plazo el crecimiento del capital mediante la inversión en acciones y valores relacionados con empresas que se encuentran en la República Popular de China. Si el administrador lo considera conveniente, podrá seguir invirtiendo en derivados, operaciones a plazo y otros títulos (incluidos los de interés fijo, valores, otras acciones, el mercado de valores y dinero en efectivo).


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle China Opportunities Fund

Entre los fondos de la categoría RV China

Comisiones Threadneedle China Opportunities Fund Retail Accumulation EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,51%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV China

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¿En qué activos debemos estar? Tras un 2014 accidentado donde hemos vivido varios episodios de pánico, la volatilidad vuelve a los mercados y nos pone en alerta para afrontar un 2015 donde hay que ser especialmente selectivos. La flexibilidad en la toma de decisiones se configura como una de las características más importantes y apreciadas. Para los perfiles más conservadores A pesar de que en el mundo de la renta fija está prácticamente agotado el recorrido, aún existen oportunidades puntuales, si bien nuestra preferencia sería jugar este activo a través de fondos que puedan implementar estrategias alternativas, ya que poseen una mayor flexibilidad para acceder a un mix de estrategias (de valor relativo, tipos de interés, derivados como coberturas e inversión, etc). En esta linea aunque con un mayor nivel de volatilidad y como sustitutos a los monetarios “plus” y con el objetivo de batir a los depósitos + un plus estarían:

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 17,48% 38,13% 45,97%
1 año 2,74% 2,74% 3,72%
3 años 45,82% 13,38% 13,68%
5 años 73,41% 11,63% 12,67%
10 años 222,02% 12,40% 9,91%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201421,19% - - - -
20151,78% - - -23,75% -
20160,28%-0,37%-0,37%15,07%-2,79%
201733,81%10,69%3,98%7,83%7,82%
2018-16,99%-1,02%3,84%-6,30%-13,80%
2019 - 18,87% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2019) Apr 19, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Apr 19, 2019
Informe semestral (Oct 31, 2018) Apr 19, 2019
Folleto (Sep 30, 2018) Apr 19, 2019
Informe anual (Apr 30, 2018) Apr 19, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2018) Apr 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-7,25-4,68
Beta1,161,20
Information Ratio-1,33-0,31
R-Squared97,0095,12
Sharpe Ratio0,110,86
Standard Deviation22,0618,38
Tracking Error4,845,08
Treynor Ratio2,0613,17

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).