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Threadneedle European High Yield Bond Fd

Threadneedle European High Yield Bond Fund Institutional Gross Accumulation GBP | GB00B1XK5971

Threadneedle Investment Services Ltd

19 Oct, 2017
2,64
0,33%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle European High Yield Bond Fund Institutional Gross Accumulation CHF Hedged (GB00B4RG9G75)0,24M CHF2,04 CHF0,75%0,00%1.049.045 CHF
Threadneedle European High Yield Bond Fund Institutional Gross Income EUR (GB00B2QP8C02)0,00M EUR1,54 EUR0,75%0,00%750.000 EUR
Threadneedle European High Yield Bond Fund Institutional Gross Income GBP (GB00B2QVTN68)59,37M GBP1,38 GBP0,75%0,00%567.438 GBP
Threadneedle European High Yield Bond Fund Institutional X Gross Accumulation EUR (GB00B0ZZ7B99)123,06M EUR1,24 EUR0,75%0,00%750.000 EUR
Threadneedle European High Yield Bond Fund Institutional X Gross Accumulation GBP (GB00B0ZWYJ75)0,00M GBP1,11 GBP0,00%0,00%3.404.628 GBP
Threadneedle European High Yield Bond Fund Institutional X Gross Income GBP (GB00BWTW3F62)24,81M GBP1,32 GBP0,00%0,00%3.404.628 GBP
Threadneedle European High Yield Bond Fund M Gross Income USD Hedged (GB00BWTW3M30)8,48M USD1,65 USD1,25%0,00%2.537 USD
Threadneedle European High Yield Bond Fund Retail Accumulation GBP (GB00B50MW044)16,95M GBP1,67 GBP1,25%0,00%2.269 GBP
Threadneedle European High Yield Bond Fund Retail Gross Income GBP (GB00B5V6V422)35,84M GBP1,34 GBP1,25%0,00%2.269 GBP
Threadneedle European High Yield Bond Fund Z Accumulation GBP (GB00B894NV05)10,30M GBP1,31 GBP0,60%0,00%1.134.876 GBP
Threadneedle European High Yield Bond Fund Z Gross Accumulation CHF Hedged (GB00BYNBTS84)1,62M CHF1,67 CHF0,60%0,00%1.311.306 CHF
Threadneedle European High Yield Bond Fund Z Gross Accumulation EUR (GB00B5M7TV77)0,00M EUR1,76 EUR0,60%0,00%1.500.000 EUR
Threadneedle European High Yield Bond Fund Z Gross Accumulation GBP (GB00B6RRFW23)38,10M GBP1,58 GBP0,60%0,00%1.134.876 GBP
Threadneedle European High Yield Bond Fund Z Gross Accumulation USD Hedged (GB00BZ6T5N33)0,00M USD1,66 USD0,60%0,00%1.268.820 USD
Threadneedle European High Yield Bond Fund Z Gross Income CHF Hedged (GB00BYNBTT91)0,22M CHF1,58 CHF0,60%0,00%1.311.306 CHF
Threadneedle European High Yield Bond Fund Z Gross Income EUR (GB00B8Q7RD27)0,00M EUR1,45 EUR0,60%0,00%1.500.000 EUR
Threadneedle European High Yield Bond Fund Z Gross Income GBP (GB00B8BSMK23)6,51M GBP1,30 GBP0,60%0,00%1.134.876 GBP
Threadneedle European High Yield Bond Fund Retail Gross Accumulation GBP (GB0002363447)469,64M GBP2,08 GBP1,25%0,00%2.269 GBP
Threadneedle European High Yield Bond Fund Institutional Gross Accumulation EUR (GB00B1XK5G42)0,00M EUR2,94 EUR0,75%0,00%750.000 EUR
Threadneedle European High Yield Bond Fund Institutional Gross Accumulation GBP (GB00B1XK5971)172,86M GBP2,64 GBP0,75%0,00%567.438 GBP
Threadneedle European High Yield Bond Fund Retail Gross Accumulation EUR (GB00B42R2118)468,84M EUR2,32 EUR1,25%0,00%2.500 EUR
Threadneedle European High Yield Bond Fund Retail Accumulation EUR (GB0009692087)16,92M EUR1,86 EUR1,25%0,00%2.500 EUR
Threadneedle European High Yield Bond Fund Retail Gross Income EUR (GB00B59MWS34)0,00M EUR1,49 EUR1,25%0,00%2.500 EUR
Threadneedle European High Yield Bond Fund Retail Gross Income USD Hedged (GB00BYQFK067)0,01M USD1,29 USD0,60%0,00%0 USD

Estrategia

El objetivo del fondo es lograr un rendimiento total, con el tiempo, primordialmente a través del ingreso. El fondo invertirá esencialmente en títulos de interés fijo de compañías con riesgo más alto (bonos que no son investment grade) emitidos principalmente en euros o libras esterlinas. Cuando los títulos no son denominados en euros, es posible cubrir los mismos a euros. El fondo invertirá principalmente en títulos emitidos por compañías domiciliadas en Europa, o con operaciones significativas en el continente. Si se desea, el fondo puede invertir en otros títulos (incluyendo títulos de interés fijo, otros títulos de renta variable y del mercado monetario).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,38%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT

Gestores

Michael Poole


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-2,00%-0,93%
2008-27,49%-6,49%4,10%-4,85%-21,72%
200958,18%8,29%23,33%14,82%3,15%
201014,68%6,96%-3,46%6,88%3,91%
2011-1,80%2,59%0,95%-9,14%4,36%
201221,40%8,74%-0,69%6,62%5,43%
20138,33%1,09%0,01%3,39%3,64%
20144,77%2,50%2,02%-0,99%1,19%
20151,32%2,76%-0,16%-2,07%0,84%
20168,72%0,89%1,32%3,63%2,62%
20171,39%1,87%1,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 28, 2017
Prospectus (May 03, 2017) Jul 14, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Aug 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Jun 19, 2017
SemiannualReport (Sep 07, 2016) Nov 22, 2016
Rulebook (Mar 08, 2016) Aug 31, 2017
Supplement (Apr 22, 2015) May 12, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2011) Jul 11, 2012