Threadneedle Emerging Market Bond Fund Institutional Gross Accumulation USD

CLASS 2 | GB00B1XK5Q40

THREADNEEDLE AM LTD

€3,33
+0,01% 1M
+13,55% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASS 1
GB0033749408
82,50M€1,50%-1,51%0,00€2,94%
CLASS 1
GB00B4RK4755
67,40M€1,50%-1,51%0,00€-3,54%
Z
GB00B817DW83
48,38M€0,60%-0,61%0,00€-2,46%
CLASS 1
GB00B0WH9Y53
39,63M€1,50%-1,51%2.500,00€2,61%
CLASS 1
GB00B66GND72
39,61M€1,50%-1,51%0,00€2,62%
CLASS 1
GB0002773652
39,06M€1,50%-1,51%0,00€2,95%
Z
GB00BD5V6X34
12,75M€0,60%-0,61%1,50M€3,53%
Z
GB00B8Q77S73
12,74M€0,60%-0,61%0,00€3,61%
CLASS 2
GB00B760YK06
9,25M€1,00%-1,01%750.000,00€3,20%
CLASS 2
GB00B1XK5K87
9,25M€1,00%-1,01%0,00€3,28%
CLASS 2
GB00B1XK5Q40
9,24M€1,00%-1,01%0,00€3,21%
CLASS 1
GB00B0WHK191
8,32M€1,50%-1,51%2.500,00€-3,39%
CLASS 1
GB00B0YZH104
8,32M€1,50%-1,51%0,00€-3,38%
CLASS 1
GB0002365608
7,98M€1,50%-1,51%0,00€3,11%
Z
GB00B82D7569
2,51M€0,60%-0,61%0,00€-2,62%
CLASS 2
GB00B7WJB118
2,04M€1,00%-1,01%0,00€-2,85%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle Emerging Market Bond Fund Institutional Gross Accumulation USD

El fondo invierte principalmente en bonos de alto rendimiento soberanos del sector público y corporativos emitidos por prestatarios de mercados emergentes, típicamente estos países están fuera de la OECD. El fondo también puede invertir en otros títulos de interés fijo, incluyendo bonos emitidos por países que conforman el G7, en depósitos, en efectivo y efectivo inmediato. Además, el fondo puede utilizar derivados (incluyendo la divisa, el tipo de interés y los swaps de impago de créditos) y las transacciones a largo plazo para propósitos que se limitan a técnicas eficientes de gestión de carteras.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle Emerging Market Bond Fund

El fondo Threadneedle Emerging Market Bond Fund, con ISIN, GB00B1XK5Q40 de la gestora THREADNEEDLE AM LTD se sitúa en la posición entre los 110 fondos de la categoría RF Global Emergente

Comisiones Threadneedle Emerging Market Bond Fund Institutional Gross Accumulation USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,01%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,51% 11,56% 6,53%
1 año 11,40% 11,47% 5,63%
3 años 9,93% 3,21% 0,01%
5 años 40,48% 7,04% 2,48%
10 años 117,56% 8,08% 5,24%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201416,49% - - - -
20159,50% - - -4,52% -
201614,98%-0,11%8,32%4,38%1,81%
2017-3,11%2,87%-4,32%-0,72%-0,86%
2018-2,75%-3,92%0,49%2,88%-2,10%
2019 - 9,47%2,41% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2019) Aug 18, 2019
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 18, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Aug 18, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Aug 18, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Aug 18, 2019
DFI (Jan 31, 2017) Aug 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha5,382,62
Beta0,991,22
Information Ratio1,570,66
R-Squared73,7066,67
Sharpe Ratio2,120,60
Standard Deviation7,147,66
Tracking Error3,664,57
Treynor Ratio15,233,79

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).