Threadneedle Global Equity Income Fund Institutional Accumulation GBP

CLASS 2 | GB00B1YW3T83

THREADNEEDLE AM LTD

€2,66
+3,37% 1M
-0,56% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASS 2
GB00B1Z2NP36
316,71M€1,00%-1,01%750.000,00€-0,20%
Z
GB00B8DFFW47
160,56M€0,75%-0,76%1,50M€0,04%
CLASS 2
GB00B1Z2MX45
95,43M€1,00%-1,01%0,00€-0,18%
CLASS 1
GB00B1Z2MW38
73,84M€1,50%-1,51%0,00€-0,63%
CLASS 1
GB00B1Z2NR59
49,38M€1,50%-1,51%2.500,00€3,04%
CLASS 2
GB00B1Z2N865
47,47M€1,00%-1,01%0,00€-0,17%
Z
GB00BMHTLH79
22,85M€0,75%-0,76%0,00€3,77%
CLASS 1
GB00B1Z2NM05
21,85M€1,50%-1,51%2.500,00€-0,64%
CLASS 2
GB00B1Z2NS66
16,81M€1,00%-1,01%750.000,00€3,59%
CLASS 1
GB00B1Z2NC07
12,86M€1,50%-1,51%0,00€3,07%
CLASS 1
GB00B1YW3W13
11,69M€1,50%-1,51%0,00€3,05%
CLASS 2
GB00B1YW3T83
10,68M€1,00%-1,01%0,00€3,60%
CLASS 1
GB00B1Z2MZ68
9,74M€1,50%-1,51%0,00€-0,62%
CLASS 1 HEDGED
GB00B8S1M713
5,74M€1,50%-1,51%0,00€-0,11%
Z
GB00BMHTLG62
3,24M€0,75%-0,76%1,50M€3,74%
CLASS 1 HEDGED
GB00B94XHB77
0,99M€1,50%-1,51%0,00€3,56%
Z
GB00B96MSC09
0,56M€0,75%-0,76%0,00€0,07%
CLASS 2
GB00B1Z2NG45
0,16M€1,00%-1,01%0,00€3,62%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle Global Equity Income Fund Institutional Accumulation GBP

El objetivo de inversión es lograr un alto y creciente nivel de ingresos a largo plazo combinado con las perspectivas de crecimiento del capital.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle Global Equity Income Fund

El fondo Threadneedle Global Equity Income Fund, con ISIN, GB00B1YW3T83 de la gestora THREADNEEDLE AM LTD se sitúa en la posición 29 entre los 46 fondos de la categoría RV Global Alto Dividendo

Comisiones Threadneedle Global Equity Income Fund Institutional Accumulation GBP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,01%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Alto Dividendo

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Fondos long/short de renta variable emergentes: una aproximación diferente y con menor beta La volatilidad histórica que lleva aparejada el mundo emergente se ha visto agravada a lo largo de este 2018 por la guerra comercial. Si a esto le añadimos una fuerte depreciación de las divisas emergentes frente al dólar y un fuerte repunte del treasury (3,2%), todo ello se traduce en el mal comportamiento del bloque de los emergentes en su conjunto, salvo Brasil en el último mes por las elecciones, con rentabilidades muy negativas. En este contexto, la búsqueda de activos en mundo emergente con una aproximación diferente y capaz de generar rentabilidades atractivas o, por lo menos, proteger las caídas en momentos de volatilidad, se con

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,37% 2,72% 0,90%
1 año 0,80% 0,80% -0,74%
3 años 11,21% 3,60% 3,64%
5 años 41,46% 7,18% 6,54%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201319,09% - - - -
201410,46% - - - -
201512,69% - - -8,53%9,53%
20168,08%-3,31%1,50%3,85%6,05%
20175,50%5,09%-2,74%-0,44%3,67%
2018 - -7,02%5,16%3,10% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Nov 14, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 14, 2018
Informe anual (Apr 30, 2018) Nov 14, 2018
Reglamento de gestión (Apr 30, 2018) Nov 14, 2018
DFI (Jan 31, 2018) Nov 14, 2018
Informe semestral (Oct 31, 2017) Nov 14, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,650,16
Beta1,191,24
Information Ratio0,160,53
R-Squared87,0788,72
Sharpe Ratio-0,020,95
Standard Deviation8,599,31
Tracking Error3,333,55
Treynor Ratio-0,127,11

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).