Threadneedle American Extended Alpha Fund Retail Accumulation GBP

CLASS 1 | GB00B28B7B81

THREADNEEDLE AM LTD

€4,30
-1,67% 1M
+4,32% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASS 2
GB00B28BBW75
53,42M€0,75%20,00%0,76%0,00€12,39%
CLASS 1
GB00B28CMR29
46,90M€1,50%20,00%1,51%0,00€11,72%
CLASS 2
GB00B28CMX88
30,01M€0,75%20,00%0,76%0,00€12,43%
CLASS 1
GB00B28CN800
27,63M€1,50%20,00%1,51%2.500,00€11,65%
CLASS 1
GB00B28B7B81
7,16M€1,50%20,00%1,51%0,00€11,69%
CLASS 1 HEDGED
GB00B3FQM528
4,23M€1,50%20,00%1,51%2.500,00€11,02%
CLASS 2
GB00B28CNC41
2,45M€0,75%20,00%0,76%750.000,00€12,44%
Z
GB00B7S7GL44
0,01M€0,75%20,00%0,76%0,00€12,63%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle American Extended Alpha Fund Retail Accumulation GBP

El objetivo de inversión del fondo es lograr un crecimiento del capital por encima de la media.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle American Extended Alpha Fd

El fondo Threadneedle American Extended Alpha Fd, con ISIN, GB00B28B7B81 de la gestora THREADNEEDLE AM LTD pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Growth dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend

Comisiones Threadneedle American Extended Alpha Fund Retail Accumulation GBP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito20,00%
Ratio total de gastos1,51%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Growth

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -5,49% -10,50% -12,77%
1 año 2,51% 2,51% 1,85%
3 años 39,37% 11,69% 11,62%
5 años 75,86% 11,95% 11,19%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201422,31% - - - -
201516,13% - - -6,57% -
20169,10%-8,30%0,18%6,81%11,19%
201711,43%5,49%-3,49%2,48%6,80%
2018-0,62%-3,61%9,50%8,34%-13,09%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2018) Jan 18, 2019
Informe semestral (Oct 31, 2018) Jan 18, 2019
Folleto (Sep 30, 2018) Jan 18, 2019
DFI (May 31, 2018) Jan 18, 2019
Informe anual (Apr 30, 2018) Jan 18, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2018) Jan 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,011,40
Beta1,051,14
Information Ratio0,540,50
R-Squared89,6692,57
Sharpe Ratio0,060,53
Standard Deviation16,2615,23
Tracking Error5,274,51
Treynor Ratio1,007,11

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).