Threadneedle American Extended Alpha Fund Institutional Accumulation USD

CLASS 2 | GB00B28CMX88

THREADNEEDLE AM LTD

€4,87
+1,88% 1M
+9,25% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASS 2
GB00B28BBW75
58,92M€0,75%20,00%0,76%0,00€17,29%
CLASS 1
GB00B28CMR29
47,86M€1,50%20,00%1,51%0,00€15,45%
CLASS 2
GB00B28CMX88
31,36M€0,75%20,00%0,76%0,00€15,90%
CLASS 1
GB00B28CN800
29,00M€1,50%20,00%1,51%2.500,00€15,48%
CLASS 1
GB00B28B7B81
10,32M€1,50%20,00%1,51%0,00€16,78%
CLASS 1 HEDGED
GB00B3FQM528
5,20M€1,50%20,00%1,51%2.500,00€13,72%
CLASS 2
GB00B28CNC41
2,36M€0,75%20,00%0,76%750.000,00€16,17%
Z
GB00B7S7GL44
0,01M€0,75%20,00%0,76%0,00€16,27%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle American Extended Alpha Fund Institutional Accumulation USD

El objetivo de inversión del fondo es lograr un crecimiento del capital por encima de la media.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle American Extended Alpha Fd

El fondo Threadneedle American Extended Alpha Fd, con ISIN, GB00B28CMX88 de la gestora THREADNEEDLE AM LTD pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Growth dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend

Comisiones Threadneedle American Extended Alpha Fund Institutional Accumulation USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito20,00%
Ratio total de gastos0,76%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Growth

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,81% -8,43% -2,13%
1 año 10,31% 11,11% 12,15%
3 años 54,18% 15,90% 14,60%
5 años 93,49% 14,31% 12,66%
10 años 378,77% 17,07% 15,40%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201423,59% - - - -
201516,81% - - -6,12% -
201610,02%-7,91%0,26%7,04%11,32%
201712,35%5,42%-2,94%2,65%6,98%
20180,00%-3,77%9,97%8,46%-12,87%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 21, 2019
Informe semestral (Oct 31, 2018) Feb 21, 2019
Folleto (Sep 30, 2018) Feb 21, 2019
Informe anual (Apr 30, 2018) Feb 21, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2018) Feb 21, 2019
DFI (Mar 31, 2018) Feb 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha6,122,20
Beta1,121,13
Information Ratio1,230,70
R-Squared92,7992,73
Sharpe Ratio0,560,58
Standard Deviation19,3415,19
Tracking Error5,564,44
Treynor Ratio9,687,84

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).