Threadneedle American Extended Alpha Fund Retail Accumulation EUR

CLASS 1 | GB00B28CN800

THREADNEEDLE AM LTD

€4,28
-4,79% 1M
+3,42% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASS 2
GB00B28BBW75
59,46M€0,75%20,00%0,76%0,00€8,50%
CLASS 1
GB00B28CMR29
47,50M€1.500,00%20,00%1,51%0,00€7,69%
CLASS 2
GB00B28CMX88
31,29M€0,75%20,00%0,76%0,00€8,57%
CLASS 1
GB00B28CN800
29,62M€1.500,00%20,00%1,51%2.500,00€7,67%
CLASS 1
GB00B28B7B81
7,11M€1.500,00%20,00%1,51%0,00€7,61%
CLASS 2
GB00B28CNC41
4,70M€0,75%20,00%0,76%750.000,00€8,43%
CLASS 1 HEDGED
GB00B3FQM528
4,28M€1.500,00%20,00%1,51%2.500,00€7,12%
Z
GB00B7S7GL44
0,01M€0,75%20,00%0,76%0,00€8,68%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle American Extended Alpha Fund Retail Accumulation EUR

El objetivo de inversión del fondo es lograr un crecimiento del capital por encima de la media.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle American Extended Alpha Fd

El fondo Threadneedle American Extended Alpha Fd, con ISIN, GB00B28CN800 de la gestora THREADNEEDLE AM LTD pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Growth dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend

Comisiones Threadneedle American Extended Alpha Fund Retail Accumulation EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1.500,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito20,00%
Ratio total de gastos1,51%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Growth

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Último articulo de la gestora
Resumen ejecutivo del año Renta Variable Los márgenes empresariales probablemente están cerca de sus máximos del ciclo. Esto, que suele ser señal de madurez, no excluye que los beneficios no puedan ir a más. En consecuencia, el mercado tiende a castigar a las empresas que defrauden las expectativas. S&P: NEUTRAL-POSITIVO. Punto medio: 2.800 puntos; salida: 3.080. Stoxx 600 Europe: POSITIVO, Punto medio: 370; salida: 407. IBEX: POSITIVO: Punto medio: 9.600; salida: 10.500. Mercados emergentes: POSITIVO (nuestros preferidos son Asia exJapan, India, China, Brasil). Renta fija Nuestro escenario base contempla dos subidas de tipos de interés en 2019, mostrándose la Fed cada vez más vigilante ante señales de desaceleración del crecimiento y dispuesta a ajustar el sesgo de su política. En Europa prevemos que el tipo de interés de los depósitos comenzar

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -5,17% -9,95% -15,79%
1 año 3,37% 3,35% 1,84%
3 años 24,84% 7,67% 6,87%
5 años 82,74% 12,81% 11,45%
10 años 340,50% 15,97% 14,84%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201325,91% - - - -
201422,25% - - - -
201515,94% - - -6,49%12,88%
20168,98%-7,98%-0,01%6,77%10,94%
201711,62%5,49%-3,17%2,30%6,81%
2018 - -3,68%9,70%8,23% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 19, 2018
Folleto (Sep 30, 2018) Dec 19, 2018
Informe anual (Apr 30, 2018) Dec 19, 2018
Reglamento de gestión (Apr 30, 2018) Dec 19, 2018
DFI (Mar 31, 2018) Dec 19, 2018
Informe semestral (Oct 31, 2017) Dec 19, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,440,59
Beta1,271,21
Information Ratio0,530,80
R-Squared85,1190,16
Sharpe Ratio0,901,34
Standard Deviation13,8013,05
Tracking Error5,984,61
Treynor Ratio9,7814,50

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).