Threadneedle American Extended Alpha Fund Institutional Accumulation EUR

CLASS 2 | GB00B28CNC41

THREADNEEDLE AM LTD

€4,97
-1,92% 1M
+11,40% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASS 1 HEDGED
GB00B3FQM528
5,35M€1,50%20,00%1,51%2.500,00€12,91%
CLASS 2
GB00B28CNC41
5,34M€0,75%20,00%0,76%750.000,00€14,92%
CLASS 1
GB00B28CN800
33,77M€1,50%20,00%1,51%2.500,00€14,12%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle American Extended Alpha Fd

El objetivo de inversión del fondo es lograr un crecimiento del capital por encima de la media.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle American Extended Alpha Fd

El fondo Threadneedle American Extended Alpha Fd, con ISIN, GB00B28CNC41 de la gestora THREADNEEDLE AM LTD pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Growth dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend

Comisiones Threadneedle American Extended Alpha Fd

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito20,00%
Ratio total de gastos0,76%

Fuente: Vdos

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Growth

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Último articulo de la gestora
Value investing: oportunidad para los próximos meses Durante el 2018, lo cierto es que el value investing, el estilo de inversión en valor, no ha funcionado frente al resto de estilos de inversión. Las grandes tecnológicas, claro exponente de compañías de crecimiento, han registrado una positiva evolución que se refleja en las rentabilidades conseguidas en los mercados de renta variable: el sector tecnología en el MSCI World acumula ganancias del 23% en lo que llevamos de año. Pero la lógica nos invita a pensar que en los próximos meses, ese diferencial entre estilos de inversión al menos debería reducirse en favor de las compañías de value investing.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 9,67% 19,85% 21,09%
1 año 21,89% 21,89% 22,39%
3 años 51,84% 14,92% 13,27%
5 años 111,97% 16,20% 14,59%
10 años 314,83% 15,28% 12,42%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201326,93% - - - -
201423,25% - - - -
201516,89% - - -6,30%13,11%
20169,88%-7,79%0,19%7,00%11,16%
201712,54%5,71%-2,98%2,51%7,03%
2018 - -3,77%10,16% - -

Rendimiento mensual Threadneedle American Extended Alpha Fd (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Fondo vs categoría

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Sep 21, 2018
Factsheet (Jul 31, 2018) Sep 21, 2018
DFI (Mar 31, 2018) Sep 21, 2018
Informe semestral (Oct 31, 2017) Sep 21, 2018
Informe anual (Apr 30, 2017) Sep 21, 2018
Reglamento de gestión (Aug 31, 2016) Sep 21, 2018
Fuente: Vdos

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,583,27
Beta1,171,15
Information Ratio1,231,01
R-Squared77,4090,62
Sharpe Ratio2,300,91
Standard Deviation11,0514,17
Tracking Error5,444,68
Treynor Ratio21,6811,30