Threadneedle Emerging Market Local Fund Institutional Gross Accumulation EUR

CLASS 2 | GB00B2B3X919

THREADNEEDLE AM LTD

€2,18
+0,01% 1M
+13,40% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASS 2
GB00B2B3X794
3,56M€0,75%-0,76%0,00€3,55%
CLASS 2
GB00B2B3X919
3,56M€0,75%-0,76%750.000,00€3,68%
CLASS 2
GB00B2B3X356
3,55M€0,75%-0,76%0,00€3,50%
Z
GB00B88S8291
3,25M€0,60%-0,61%0,00€3,81%
CLASS 1
GB00B2B3NY66
1,25M€1,50%-1,51%0,00€2,82%
CLASS 1
GB00B2B3NZ73
1,25M€1,50%-1,51%2.500,00€3,04%
Z
GB00B80NJR42
0,55M€0,60%-0,61%0,00€3,57%
CLASS 1
GB00B3KK3D40
0,54M€1,50%-1,51%0,00€2,74%
CLASS 1
GB00B3CD6J84
0,54M€1,50%-1,51%2.500,00€2,87%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle Emerging Market Local Fund Institutional Gross Accumulation EUR

El objetivo es lograr una rentabilidad total principalmente mediante la inversión en mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle Emerging Market Local Fund

El fondo Threadneedle Emerging Market Local Fund, con ISIN, GB00B2B3X919 de la gestora THREADNEEDLE AM LTD pertenece a la categoría RF Global Emergente - Moneda Local dentro de los fondos de RF Emergente

Comisiones Threadneedle Emerging Market Local Fund Institutional Gross Accumulation EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,76%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente - Moneda Local

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,28% 14,10% 5,84%
1 año 15,18% 17,17% 8,42%
3 años 11,44% 3,68% 0,97%
5 años 17,64% 3,30% 0,64%
10 años 48,10% 4,01% 2,80%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015-6,90% - - -11,21% -
201612,88%4,38%4,38%2,92%0,46%
20172,08%5,90%-3,13%-0,17%-0,32%
2018-2,80%2,09%-6,05%-1,72%3,11%
2019 - 5,57%4,35%2,90% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2019) Oct 19, 2019
Factsheet (Sep 30, 2019) Oct 19, 2019
Informe anual (Apr 30, 2019) Oct 19, 2019
Informe semestral (Oct 31, 2018) Oct 19, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2018) Oct 19, 2019
DFI (Jan 31, 2017) Oct 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,832,79
Beta1,371,21
Information Ratio1,680,83
R-Squared77,4074,07
Sharpe Ratio2,430,67
Standard Deviation7,247,21
Tracking Error3,853,83
Treynor Ratio12,834,01

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).