Threadneedle Sterling Fund Retail Income GBP

CLASS 1 | GB00B2NBDK41

THREADNEEDLE AM LTD

€1,16
-1,32% 1M
+0,54% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASS 1
GB00B2NBDK41
398,13M€0,50%-0,51%0,00€-2,81%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle Sterling Fund Retail Income GBP

The objective is to achieve a high level of capital security and provide income. The investment policy is to invest primarily in Sterling denominated cash deposits and certificates of deposit. The ACD may also invest up to 50% of the total assets of the Fund in commercial paper.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle Sterling Fund

El fondo Threadneedle Sterling Fund, con ISIN, GB00B2NBDK41 de la gestora THREADNEEDLE AM LTD se sitúa en la posición 1 entre los 4 fondos de la categoría Mercado Monetario GBP

Comisiones Threadneedle Sterling Fund Retail Income GBP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,51%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario GBP

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,53% 3,03% 2,41%
1 año -1,51% 1,62% -1,45%
3 años -8,21% -2,81% -3,54%
5 años -9,47% -1,97% -1,99%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20147,05% - - - -
20156,14% - - -3,69% -
2016-14,30%-7,32%-4,17%-4,07%0,59%
2017-3,54%0,05%-2,72%-0,30%-0,59%
2018-0,63%1,43%-1,18%-0,21%-0,65%
2019 - 4,09% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2019) Jun 25, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Jun 25, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Jun 25, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Jun 25, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Jun 25, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,230,88
Beta1,211,14
Information Ratio0,820,47
R-Squared82,6896,24
Sharpe Ratio0,56-0,46
Standard Deviation3,834,58
Tracking Error1,701,05
Treynor Ratio1,77-1,85

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).