Imobiliário Indirecto Global

First State Global Property Secs Fd

First State Global Property Securities Fund Class A (Accumulation) EUR | GB00B2PF3824

First State Investment Mgmt (UK) Ltd

16 Oct, 2017
1,82
0,51%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

First State Global Property Securities Fund Class A (Accumulation) EUR (GB00B2PF3824)5,94M EUR1,82 EUR1,50%0,00%1.000 EUR
First State Global Property Securities Fund Class B (Accumulation) EUR (GB00B2PF3J37)17,81M EUR1,62 EUR0,75%0,00%500.000 EUR
First State Global Property Securities Fund Class B Hedged (Accumulation) EUR (GB00B8KLMW41)3,20M EUR1,04 EUR0,75%0,00%500.000 EUR

Estrategia

The Fund aims to achieve aninvestment return consistent with income and long term capital growth. The Fund primarily invests in a broad selection of securities issued by real estate investment trusts or companies that own, develop or manage real property from around the world.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,40%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,57%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Stephen Hayes


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-2,48%-30,06%
200938,71%-18,17%24,82%26,03%7,76%
201030,50%12,08%3,09%5,44%7,11%
20112,57%-1,40%2,89%-9,87%12,17%
201220,42%7,72%6,58%3,91%0,94%
2013-1,65%6,72%-4,89%-0,72%-2,40%
201432,88%1,65%10,35%5,67%12,10%
201510,91%18,15%-8,08%-3,62%5,96%
20160,75%-3,25%3,32%1,85%-1,05%
20170,91%-3,47%-2,85%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Prospectus (Aug 01, 2017) Aug 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 01, 2017) Aug 04, 2017
Supplementary Information Document (Apr 06, 2017) Apr 06, 2017
SemiannualReport (Jan 31, 2017) Apr 21, 2017
AnnualReport (Jul 31, 2016) Nov 29, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 14, 2011) Jul 11, 2012