RV Global Cap. Grande Growth

Threadneedle Global Extended Alpha Fund

Threadneedle Global Extended Alpha Fund Institutional Accumulation EUR | GB00B3B0F598

Threadneedle Investment Services Ltd

21 Sep, 2017
3,30
0,94%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle Global Extended Alpha Fund Retail Income EUR (GB00BYX4L815)0,00M EUR1,59 EUR1,50%0,00%2.500 EUR
Threadneedle Global Extended Alpha Fund Retail Income GBP (GB00BYX4L708)0,00M GBP1,40 GBP1,50%0,00%2.500 GBP
Threadneedle Global Extended Alpha Fund Z Accumulation GBP (GB00BVV27F53)11,55M GBP1,35 GBP0,75%0,00%1.500.000 GBP
Threadneedle Global Extended Alpha Fund Institutional X Accumulation GBP (GB00BYX3VM20)20,00M GBP1,38 GBP0,00%0,00%5.000.000 GBP
Threadneedle Global Extended Alpha Fund Retail Accumulation EUR (GB00B3B0FD70)0,00M EUR3,08 EUR1,50%0,00%2.500 EUR
Threadneedle Global Extended Alpha Fund Retail Accumulation GBP (GB00B3B0FF94)117,00M GBP2,72 GBP1,50%0,00%2.500 GBP
Threadneedle Global Extended Alpha Fund Retail Accumulation USD (GB00B3B0FG02)0,00M USD3,67 USD1,50%0,00%2.523 USD
Threadneedle Global Extended Alpha Fund Institutional Accumulation EUR (GB00B3B0F598)0,00M EUR3,30 EUR0,75%0,00%750.000 EUR
Threadneedle Global Extended Alpha Fund Institutional Accumulation USD (GB00B3B0F713)0,00M USD3,93 USD0,75%0,00%672.888 USD
Threadneedle Global Extended Alpha Fund Institutional Accumulation GBP (GB00B3B0F606)112,59M GBP2,92 GBP0,75%0,00%750.000 GBP
Threadneedle Global Extended Alpha Fund Z Accumulation EUR (GB00BVV27G60)11,58M EUR1,53 EUR0,75%0,00%1.500.000 EUR
Threadneedle Global Extended Alpha Fund Z Accumulation USD (GB00BVV27H77)11,54M USD1,82 USD0,75%0,00%1.500.000 USD

Estrategia

El objetivo de inversión del fondo es lograr el crecimiento del capital a largo plazo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,38%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT

Gestores

Ashish Kochar


Neil Robson


Cómo contratar

 

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-19,52%
200932,16%-3,37%13,09%12,66%7,35%
201025,67%11,89%-1,32%2,45%11,10%
20110,76%0,43%0,15%-8,39%9,36%
201212,50%10,45%-4,75%6,75%0,17%
201329,48%13,18%-0,03%5,99%7,97%
201418,12%-1,42%5,08%8,03%5,56%
201516,96%17,58%-2,63%-8,11%11,18%
20163,86%-7,74%2,78%5,56%3,77%
20176,52%0,63%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 21, 2017
Factsheet Institutional (Jul 31, 2017) Aug 26, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Aug 16, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Sep 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 13, 2017) Jun 19, 2017
Supplement (Jan 01, 2017) Jan 27, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Aug 31, 2017
Rulebook (Aug 05, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2010) Jul 11, 2012