RF Deuda Corporativa EUR

Threadneedle European Corporate Bond Fd

Threadneedle European Corporate Bond Fund Institutional Gross Accumulation EUR | GB00B3PR9107

Threadneedle Investment Services Ltd

19 Jan, 2018
1,69
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle European Corporate Bond Fund Institutional Gross Accumulation GBP (GB00B3N3T326)122,06M GBP1,49 GBP0,50%0,00%563.275 GBP
Threadneedle European Corporate Bond Fund Z Accumulation GBP (GB00B7MJ0253)3,09M GBP1,23 GBP0,50%0,00%1.126.550 GBP
Threadneedle European Corporate Bond Fund Institutional Gross Accumulation EUR (GB00B3PR9107)0,00M EUR1,69 EUR0,50%0,00%750.000 EUR
Threadneedle European Corporate Bond Fund Retail Gross Accumulation EUR (GB00B1FQYB82)12,77M EUR1,37 EUR1,00%0,00%2.500 EUR
Threadneedle European Corporate Bond Fund Retail Accumulation GBP (GB0032133448)80,27M GBP1,12 GBP1,00%0,00%2.253 GBP
Threadneedle European Corporate Bond Fund Retail Gross Accumulation GBP (GB0032064296)12,77M GBP1,21 GBP1,00%0,00%2.253 GBP
Threadneedle European Corporate Bond Fund Retail Accumulation EUR (GB00B1FQY634)0,00M EUR1,27 EUR1,00%0,00%2.500 EUR

Estrategia Threadneedle European Corporate Bond Fd

El objetivo del fondo es lograr una rentabilidad total. Invertirá en una cartera gestionada de valores de interés fijo, que son principalmente denominados en euros. La cartera se compondrá principalmente de una amplia gama de empresas domiciliadas en Europa o que tienen importantes operaciones en el continente. Se pretende que como máximo el 25% de la cartera sea invertido en valores de calificación AAA (S&P).


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle European Corporate Bond Fd

El fondo Threadneedle European Corporate Bond Fd, con ISIN, GB00B3PR9107 de la gestora Threadneedle Investment Services Ltd pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 101 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,59% del patrimonio del fondo, que asciende a 218.195.885 EUR a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones Threadneedle European Corporate Bond Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,38%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,59%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Alasdair Ross


Trudie Rothery


Sandra Holdsworth


David Oliphant


Metadata


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Rentabilidad Threadneedle European Corporate Bond Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-0,68%4,43%-2,01%
20111,69%1,45%1,34%-2,96%1,93%
201216,33%6,51%0,52%5,13%3,35%
20133,14%0,89%-0,85%1,70%1,39%
20148,54%2,44%2,68%1,64%1,53%
2015-0,31%1,85%-2,46%-0,18%0,53%
20165,75%2,57%2,25%2,12%-1,26%
20172,45%0,29%0,46%1,08%0,60%

Rendimiento mensual Threadneedle European Corporate Bond Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 19, 2018
Prospectus (Dec 22, 2017) Jan 15, 2018
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 23, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Jan 01, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 13, 2017) Oct 18, 2017
Rulebook (Mar 08, 2016) Dec 27, 2017
Supplement (Apr 22, 2015) May 12, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2011) Jul 11, 2012