RF Deuda Corporativa EUR

Threadneedle European Corporate Bond Fd

Threadneedle European Corporate Bond Fund Institutional Gross Accumulation EUR | GB00B3PR9107

Threadneedle Investment Services Ltd

22 Sep, 2017
1,68
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle European Corporate Bond Fund Institutional Gross Accumulation GBP (GB00B3N3T326)116,60M GBP1,48 GBP0,50%0,00%541.903 GBP
Threadneedle European Corporate Bond Fund Z Accumulation GBP (GB00B7MJ0253)3,80M GBP1,22 GBP0,50%0,00%1.083.806 GBP
Threadneedle European Corporate Bond Fund Institutional Gross Accumulation EUR (GB00B3PR9107)0,00M EUR1,68 EUR0,50%0,00%750.000 EUR
Threadneedle European Corporate Bond Fund Retail Gross Accumulation EUR (GB00B1FQYB82)12,30M EUR1,37 EUR1,00%0,00%2.500 EUR
Threadneedle European Corporate Bond Fund Retail Accumulation GBP (GB0032133448)59,33M GBP1,11 GBP1,00%0,00%2.167 GBP
Threadneedle European Corporate Bond Fund Retail Gross Accumulation GBP (GB0032064296)12,28M GBP1,21 GBP1,00%0,00%2.167 GBP
Threadneedle European Corporate Bond Fund Retail Accumulation EUR (GB00B1FQY634)0,00M EUR1,26 EUR1,00%0,00%2.500 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo es lograr una rentabilidad total. Invertirá en una cartera gestionada de valores de interés fijo, que son principalmente denominados en euros. La cartera se compondrá principalmente de una amplia gama de empresas domiciliadas en Europa o que tienen importantes operaciones en el continente. Se pretende que como máximo el 25% de la cartera sea invertido en valores de calificación AAA (S&P).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,38%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,59%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Alasdair Ross


Trudie Rothery


Sandra Holdsworth


David Oliphant


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-0,68%4,43%-2,01%
20111,69%1,45%1,34%-2,96%1,93%
201216,33%6,51%0,52%5,13%3,35%
20133,14%0,89%-0,85%1,70%1,39%
20148,54%2,44%2,68%1,64%1,53%
2015-0,31%1,85%-2,46%-0,18%0,53%
20165,75%2,57%2,25%2,12%-1,26%
20170,29%0,46%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
Factsheet Institutional (Jul 31, 2017) Aug 26, 2017
Prospectus (May 03, 2017) Jul 14, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Aug 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 13, 2017) Jun 19, 2017
SemiannualReport (Sep 07, 2016) Nov 22, 2016
Rulebook (Mar 08, 2016) Aug 31, 2017
Supplement (Apr 22, 2015) May 12, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2011) Jul 11, 2012