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Threadneedle Global Bond Fund

Threadneedle Global Bond Fund Retail Accumulation GBP | GB00B3V9B255

Threadneedle Investment Services Ltd

20 Oct, 2017
0,61
-0,05%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle Global Bond Fund Z Gross Accumulation GBP (GB00B888H776)0,13M GBP1,25 GBP0,50%0,00%1.134.876 GBP
Threadneedle Global Bond Fund Z Gross Income GBP (GB00B8844J65)0,49M GBP1,08 GBP0,50%0,00%1.134.876 GBP
Threadneedle Global Bond Fund Z Income GBP (GB00B8C2M701)21,32M GBP1,08 GBP0,50%0,00%1.134.876 GBP
Threadneedle Global Bond Fund Institutional X Gross Accumulation GBP (GB00BYX3VL13)26,21M GBP1,09 GBP0,00%0,00%3.404.628 GBP
Threadneedle Global Bond Fund Institutional Gross Accumulation GBP (GB0034374123)66,42M GBP1,04 GBP0,75%0,00%567.438 GBP
Threadneedle Global Bond Fund Institutional Income GBP (GB0001533792)14,97M GBP0,71 GBP0,75%0,00%567.438 GBP
Threadneedle Global Bond Fund Retail Accumulation GBP (GB00B3V9B255)1,44M GBP0,61 GBP1,25%0,00%2.269 GBP
Threadneedle Global Bond Fund Retail Gross Accumulation EUR (GB00B1FQY071)42,89M EUR1,43 EUR1,25%0,00%2.500 EUR
Threadneedle Global Bond Fund Retail Gross Income GBP (GB0033749622)313,95M GBP0,87 GBP1,25%0,00%2.269 GBP
Threadneedle Global Bond Fund Retail Income GBP (GB0001533685)3,10M GBP0,64 GBP1,25%0,00%2.269 GBP
Threadneedle Global Bond Fund Institutional Gross Accumulation EUR (GB00B3M84Q67)0,00M EUR1,16 EUR0,75%0,00%750.000 EUR
Threadneedle Global Bond Fund Retail Gross Accumulation GBP (GB0002771839)42,89M GBP1,28 GBP1,25%0,00%2.269 GBP

Estrategia

El Fondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad total, invirtiendo en una cartera gestionada de valores de renta fija cotizados en mercados de todo el mundo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,38%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,45%PERCENT

Gestores

Matthew Cobon


Dave Chappell


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20090,96%-0,16%
20109,19%4,90%9,78%-3,88%-1,35%
20118,35%-4,69%0,48%9,97%2,88%
20121,15%-1,09%5,61%0,61%-3,76%
2013-9,56%-1,00%-4,90%-1,09%-2,89%
201414,45%3,31%3,02%4,56%2,85%
20156,90%11,35%-5,81%0,83%1,08%
20162,63%1,01%5,08%0,05%-3,35%
2017-0,48%-4,13%-2,39%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Prospectus (May 03, 2017) Oct 20, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Aug 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 13, 2017) Oct 18, 2017
SemiannualReport (Sep 07, 2016) Nov 22, 2016
Rulebook (Mar 08, 2016) Aug 31, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2015) Nov 03, 2016
Supplement (Apr 22, 2015) May 12, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2011) Jul 11, 2012