RF Global

Threadneedle Global Bond Fund

Threadneedle Global Bond Fund Retail Accumulation GBP | GB00B3V9B255

Threadneedle Investment Services Ltd

11 Dec, 2017
0,60
0,42%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle Global Bond Fund Z Gross Accumulation GBP (GB00B888H776)0,13M GBP1,24 GBP0,50%0,00%1.135.284 GBP
Threadneedle Global Bond Fund Z Gross Income GBP (GB00B8844J65)0,58M GBP1,08 GBP0,50%0,00%1.135.284 GBP
Threadneedle Global Bond Fund Z Income GBP (GB00B8C2M701)17,72M GBP1,08 GBP0,50%0,00%1.135.284 GBP
Threadneedle Global Bond Fund Institutional X Gross Accumulation GBP (GB00BYX3VL13)26,21M GBP1,08 GBP0,00%0,00%3.419.778 GBP
Threadneedle Global Bond Fund Institutional Gross Accumulation GBP (GB0034374123)43,43M GBP1,04 GBP0,75%0,00%567.642 GBP
Threadneedle Global Bond Fund Institutional Income GBP (GB0001533792)16,07M GBP0,70 GBP0,75%0,00%567.642 GBP
Threadneedle Global Bond Fund Retail Accumulation GBP (GB00B3V9B255)1,41M GBP0,60 GBP1,25%0,00%2.270 GBP
Threadneedle Global Bond Fund Retail Gross Accumulation EUR (GB00B1FQY071)43,01M EUR1,44 EUR1,25%0,00%2.500 EUR
Threadneedle Global Bond Fund Retail Gross Income GBP (GB0033749622)324,24M GBP0,86 GBP1,25%0,00%2.270 GBP
Threadneedle Global Bond Fund Retail Income GBP (GB0001533685)2,94M GBP0,63 GBP1,25%0,00%2.270 GBP
Threadneedle Global Bond Fund Institutional Gross Accumulation EUR (GB00B3M84Q67)0,00M EUR1,17 EUR0,75%0,00%750.000 EUR
Threadneedle Global Bond Fund Retail Gross Accumulation GBP (GB0002771839)42,03M GBP1,27 GBP1,25%0,00%2.270 GBP

Estrategia Threadneedle Global Bond Fund

El Fondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad total, invirtiendo en una cartera gestionada de valores de renta fija cotizados en mercados de todo el mundo.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle Global Bond Fund

El fondo Threadneedle Global Bond Fund, con ISIN, GB00B3V9B255 de la gestora Threadneedle Investment Services Ltd se sitúa en la posición entre los 72 fondos de la categoría RF Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,45% del patrimonio del fondo, que asciende a 474.812.267 GBP a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones Threadneedle Global Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,38%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,45%PERCENT

Gestores

Matthew Cobon


Dave Chappell


Metadata


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Rentabilidad Threadneedle Global Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20090,96%-0,16%
20109,19%4,90%9,78%-3,88%-1,35%
20118,35%-4,69%0,48%9,97%2,88%
20121,15%-1,09%5,61%0,61%-3,76%
2013-9,56%-1,00%-4,90%-1,09%-2,89%
201414,45%3,31%3,02%4,56%2,85%
20156,90%11,35%-5,81%0,83%1,08%
20162,63%1,01%5,08%0,05%-3,35%
2017-0,48%-4,13%-2,39%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 01, 2017) Dec 06, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 13, 2017) Dec 06, 2017
Rulebook (Mar 08, 2016) Dec 06, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2015) Nov 03, 2016
Supplement (Apr 22, 2015) May 12, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2011) Jul 11, 2012