RF Bonos Ligados Inflación EUR

M&G European Inflation Linked Corp Bd Fd

M&G European Inflation Linked Corporate Bond Fund Euro A Acc | GB00B3VQKJ62

M&G Group

08 Dec, 2017
11,23
0,03%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

M&G European Inflation Linked Corporate Bond Fund Euro A Acc (GB00B3VQKJ62)60,39M EUR11,23 EUR1,00%1,20%1.000 EUR
M&G European Inflation Linked Corporate Bond Fund Euro C Acc (GB00B41DM324)21,03M EUR11,64 EUR0,50%0,70%500.000 EUR

Estrategia M&G European Inflation Linked Corp Bd Fd

El fondo tiene como objetivo proteger el valor del capital y los ingresos mediante la generación de un rendimiento equivalente o superior a la inflación europea en el mediano y largo plazo.


Información sobre el fondo de inversión M&G European Inflation Linked Corp Bd Fd

Entre los fondos de la categoría RF Bonos Ligados Inflación EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo M&G European Inflation Linked Corp Bd Fd, con ISIN GB00B3VQKJ62, de la gestora M&G Group se sitúa en la posición 11. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,77% con una volatilidad del 1,03%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,21% del patrimonio total, que asciende a 81.542.764 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones M&G European Inflation Linked Corp Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,40%PERCENT
Front Load3,25%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%PERCENT

Gestores

Ben Lord


Jim Leaviss


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Rentabilidad M&G European Inflation Linked Corp Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20101,73%
20112,57%2,00%0,66%-1,68%1,61%
20126,40%2,95%-1,23%3,31%1,28%
20131,97%1,37%-1,54%1,43%0,72%
2014-3,07%-0,46%1,09%-1,44%-2,27%
2015-0,27%0,86%0,82%-2,27%0,35%
20161,49%-1,72%-0,05%1,37%1,92%
20170,31%0,03%0,46%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 17, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Dec 02, 2017
Prospectus (Jun 15, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 28, 2017) May 06, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Jun 01, 2017
Factsheet Institutional (Jan 31, 2017) Feb 22, 2017
Rulebook (Jan 24, 2014) Sep 15, 2017
Supplementary Information Document (Feb 17, 2012) Aug 15, 2013
SimplifiedProspectus (Aug 15, 2011) Aug 17, 2013