RF Diversificada USD

Threadneedle Dollar Bond Fund

Threadneedle Dollar Bond Fund Retail Gross Accumulation USD | GB00B44DFG38

Threadneedle Investment Services Ltd

19 Sep, 2017
1,76
-0,24%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle Dollar Bond Fund Z Gross Accumulation GBP (GB00B87D9990)1,39M GBP1,35 GBP0,50%0,00%1.083.806 GBP
Threadneedle Dollar Bond Fund Z Income GBP (GB00B9BRCL73)7,58M GBP1,14 GBP0,50%0,00%1.083.806 GBP
Threadneedle Dollar Bond Fund Retail Gross Accumulation EUR (GB00B0WH8D75)0,00M EUR1,47 EUR1,00%0,00%2.500 EUR
Threadneedle Dollar Bond Fund Retail Gross Accumulation GBP (GB0002771946)10,06M GBP1,30 GBP1,00%0,00%2.167 GBP
Threadneedle Dollar Bond Fund Retail Income GBP (GB0002702230)125,50M GBP0,60 GBP1,00%0,00%2.167 GBP
Threadneedle Dollar Bond Fund Retail Gross Accumulation USD (GB00B44DFG38)0,00M USD1,76 USD1,00%0,00%2.523 USD
Threadneedle Dollar Bond Fund Retail Income USD (GB00B1FQWX62)0,00M USD0,81 USD1,00%0,00%2.523 USD

Estrategia

El objetivo es invertir principalmente en bonos emitidos en dólares por el gobierno de Estados Unidos, organismos paraestatales, empresas y prestatarios soberanos y supranacionales.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,21%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-7,36%0,45%-3,01%-3,90%-1,05%
2008-3,16%-8,47%0,53%7,66%-2,25%
20099,75%-1,29%7,78%1,51%1,62%
201014,54%7,97%14,11%-6,57%-0,49%
20119,73%-4,40%-0,51%10,17%4,71%
20125,39%-0,99%7,17%0,87%-1,53%
2013-6,52%2,16%-4,21%-3,25%-1,26%
201419,46%2,03%2,66%8,18%5,43%
20159,70%14,53%-5,59%-0,78%2,26%
20166,10%-2,06%4,82%-0,01%3,36%
2017-0,44%-4,87%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 21, 2017
Prospectus (May 03, 2017) Jul 14, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Aug 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 13, 2017) Jun 19, 2017
SemiannualReport (Sep 07, 2016) Nov 22, 2016
Rulebook (Mar 08, 2016) Aug 31, 2017