RF Diversificada USD

Threadneedle Dollar Bond Fund

Threadneedle Dollar Bond Fund Retail Gross Accumulation USD | GB00B44DFG38

Threadneedle Investment Services Ltd

17 Nov, 2017
1,76
-0,08%
USD

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle Dollar Bond Fund Z Gross Accumulation GBP (GB00B87D9990)1,30M GBP1,38 GBP0,50%0,00%1.139.926 GBP
Threadneedle Dollar Bond Fund Z Income GBP (GB00B9BRCL73)7,06M GBP1,16 GBP0,50%0,00%1.139.926 GBP
Threadneedle Dollar Bond Fund Retail Gross Accumulation EUR (GB00B0WH8D75)0,00M EUR1,49 EUR1,00%0,00%2.500 EUR
Threadneedle Dollar Bond Fund Retail Gross Accumulation GBP (GB0002771946)9,82M GBP1,33 GBP1,00%0,00%2.279 GBP
Threadneedle Dollar Bond Fund Retail Income GBP (GB0002702230)126,45M GBP0,61 GBP1,00%0,00%2.279 GBP
Threadneedle Dollar Bond Fund Retail Gross Accumulation USD (GB00B44DFG38)0,00M USD1,76 USD1,00%0,00%2.575 USD
Threadneedle Dollar Bond Fund Retail Income USD (GB00B1FQWX62)0,00M USD0,81 USD1,00%0,00%2.575 USD

Estrategia Threadneedle Dollar Bond Fund

El objetivo es invertir principalmente en bonos emitidos en dólares por el gobierno de Estados Unidos, organismos paraestatales, empresas y prestatarios soberanos y supranacionales.


El fondo Threadneedle Dollar Bond Fund, con ISIN, GB00B44DFG38 de la gestora Threadneedle Investment Services Ltd se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría RF Diversificada USD a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 144.634.378 USD a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Threadneedle Dollar Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,19%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Threadneedle Dollar Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-7,36%0,45%-3,01%-3,90%-1,05%
2008-3,16%-8,47%0,53%7,66%-2,25%
20099,75%-1,29%7,78%1,51%1,62%
201014,54%7,97%14,11%-6,57%-0,49%
20119,73%-4,40%-0,51%10,17%4,71%
20125,39%-0,99%7,17%0,87%-1,53%
2013-6,52%2,16%-4,21%-3,25%-1,26%
201419,46%2,03%2,66%8,18%5,43%
20159,70%14,53%-5,59%-0,78%2,26%
20166,10%-2,06%4,82%-0,01%3,36%
2017-0,44%-4,87%-2,98%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 01, 2017) Nov 03, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 22, 2017) Oct 18, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Nov 03, 2017
SemiannualReport (Sep 07, 2016) Nov 22, 2016
Rulebook (Mar 08, 2016) Nov 02, 2017