El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
CH GB00B4WZ0J97 | 545,73M€ | 0,75% | - | 0,76% | 500.000,00€ | 0,08% |
C GB00B1Z68502 | 301,33M€ | 0,75% | - | 0,76% | 500.000,00€ | -0,38% |
A GB00B1Z68494 | 123,56M€ | 1,50% | - | 1,51% | 1.000,00€ | -1,12% |
AH GB00B4X3NX75 | 31,91M€ | 1,50% | - | 1,51% | 1.000,00€ | -0,68% |
AH GB00B7XWNM45 | 27,04M€ | 1,50% | - | 1,51% | 0,00€ | -0,67% |
CH GB00B8J73C09 | 23,14M€ | 0,75% | - | 0,76% | 0,00€ | 0,16% |
CH GB00BK6MC586 | 18,41M€ | 0,75% | - | 0,76% | 500.000,00€ | -2,00% |
AH GB00B933KJ72 | 16,31M€ | 1,50% | - | 1,51% | 1.000,00€ | -2,37% |
A GB00B929RL77 | 13,15M€ | 1,50% | - | 1,51% | 1.000,00€ | -2,82% |
BH GB00B92WYV59 | 6,32M€ | 2,00% | - | 2,01% | 1.000,00€ | -1,14% |
B GB00B95HC793 | 4,21M€ | 2,00% | - | 2,01% | 1.000,00€ | -1,62% |
CH GB00BK6MC701 | 0,89M€ | 0,75% | - | 0,76% | 0,00€ | -1,99% |
AH GB00BK6MC693 | 0,51M€ | 1,50% | - | 1,51% | 0,00€ | -2,35% |
B GB00BYQRBR68 | 0,27M€ | 2,00% | - | 2,01% | 1.000,00€ | -3,07% |
BH GB00BYQRBS75 | 0,17M€ | 2,00% | - | 2,01% | 1.000,00€ | -2,62% |
C GB00BK6MC479 | 0,01M€ | 0,75% | - | 0,76% | 500.000,00€ | -2,47% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo a largo plazo del fondo es maximizar el rendimiento total, mediante la inversión en una cartera mundial de bonos convertibles.
Entre los fondos de la categoría RF Convertibles Global
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,01% |
Comisión de suscripción | 4,00% |
Comisión de gestión | 1,50% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,51% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | -4,81% | -9,71% | -1,13% |
1 año | -6,05% | -6,18% | 0,66% |
3 años | -2,00% | -0,68% | 2,14% |
5 años | 4,77% | 0,94% | 2,62% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 14,27% | - | - | - | - | |
2014 | 3,68% | - | - | - | - | |
2015 | 2,66% | - | - | - | 3,58% | |
2016 | 2,00% | -0,93% | -1,31% | 3,56% | 0,74% | |
2017 | 2,09% | 2,42% | 0,47% | -0,87% | 0,08% | |
2018 | - | -0,77% | -2,03% | -0,22% | - |
Documento | Fecha actualización |
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Factsheet (Sep 30, 2018) | Feb 23, 2019 |
DFI (Sep 30, 2018) | Feb 23, 2019 |
Informe semestral (Jul 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
Folleto (Apr 30, 2018) | Feb 23, 2019 |
Informe anual (Jan 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
Reglamento de gestión (Aug 31, 2014) | Feb 23, 2019 |
Informe trimestral (Mar 31, 2009) | Feb 23, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).