M&G Optimal Income Fund USD C-H Acc

CH | GB00B50N1C28

M&G INTERNATIONAL

€14,29
+1,31% 1M
+3,93% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
AH
GB00B1VMCY93
9.468,42M€1,25%-1,26%1.000,00€3,77%
CH
GB00B1VMD022
3.003,74M€0,75%-0,76%500.000,00€4,22%
AH
GB00B4WS3X34
1.387,49M€1,25%-1,26%0,00€5,15%
AH
GB00B933FW56
1.278,07M€1,25%-1,26%1.000,00€0,76%
CH
GB00B50N1C28
369,30M€0,75%-0,76%0,00€5,70%
JH
GB00BG1V0925
192,09M€0,75%-0,76%200,00M€-
CH
GB00BK6MCM55
132,88M€0,75%-0,76%500.000,00€1,09%
AH
GB00BSKRTM18
128,29M€1,25%-1,26%0,00€2,05%
CH
GB00BK6MCP86
103,99M€0,75%-0,76%0,00€2,57%
AH
GB00BK6MCN62
76,42M€1,25%-1,26%0,00€2,20%
JH
GB00BG1V0C56
0,14M€0,75%-0,76%0,00€-
JH
GB00BG1V0B40
0,05M€0,75%-0,76%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia M&G Optimal Income Fund USD C-H Acc

Al menos el 50% del fondo está invertido en instrumentos de deuda, pero también podrá invertir en planes de inversión colectiva, instrumentos del mercado monetario, dinero en efectivo, depósitos, acciones y derivados.


Información sobre el fondo de inversión M&G Optimal Income Fund

El fondo M&G Optimal Income Fund, con ISIN, GB00B50N1C28 de la gestora M&G INTERNATIONAL se sitúa en la posición entre los 2 fondos de la categoría Mixtos Defensivos GBP

Comisiones M&G Optimal Income Fund USD C-H Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción1,25%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,76%

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M&G Investments
848 miembros
Popcoin
1.003 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos GBP

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos GBP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,45% 4,95% -1,04%
1 año 9,46% 9,49% 0,21%
3 años 18,09% 5,70% 2,57%
5 años 46,60% 7,95% 3,18%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201419,49% - - - -
201510,47% - - - -
201613,34%-2,86%3,40%2,65%9,93%
2017-6,31%-1,29%-3,24%-1,89%-0,03%
20182,49%-4,37%7,15%-0,12%0,14%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2018) Feb 24, 2019
DFI (Oct 31, 2018) Feb 24, 2019
Folleto (Sep 30, 2018) Feb 24, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Feb 24, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Feb 24, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2013) Feb 24, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2009) Feb 24, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha9,873,24
Beta0,460,98
Information Ratio1,680,45
R-Squared21,1430,27
Sharpe Ratio1,380,42
Standard Deviation6,308,61
Tracking Error6,537,18
Treynor Ratio18,953,69

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).